Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 205,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 218,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 316 462,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 574,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 291,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 133 792,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 306 156,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 031,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 221,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 837,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 790 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 130 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 136 836,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 780 231,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 526 294,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 810 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 464 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 370 680,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 260 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 377 336,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 10 816 881,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 058,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 141,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 23 939,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 575,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 2 100 330,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 687,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 13 688 294,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 145 602,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 101 900,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 588 345,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 861 116,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 804 941,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 069 905,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 799 711,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 117 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 585,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 263 147,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 295 139,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 65 587,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 61 826,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 184,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 106,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27 387,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 123,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 32 982,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 448,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 829 313,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 89 940,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 201 122,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 391 221,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 084,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 307,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 410,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 425,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 795,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 676,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 597,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 674,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 210,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 330,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 492,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9 746,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 101 012,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 114,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 124 541,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 182 921,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 73 883,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 87,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 121,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 136 473,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 90 897,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 85 503,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 32 244,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 711,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 39 084,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 138 928,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 236 783,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 412 185,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 89 813,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 721,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 031 949,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 711 544,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 951 761,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 363 653,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 052,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 436,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 315 414,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 808 702,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 287 267,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 736 646,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 148 878,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 930 371,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 788 039,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 521 167,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 842 843,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 618 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 229 888,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 390 116,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 287 820,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 737 600,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 142 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 920 536,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 816 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 602 569,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 790 353,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 617 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 212 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 7 218 015,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 147 662,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 504 484,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 504 484,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?