Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)
Регистрационный номер
857
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 36 530,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25 997,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11 264,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 43,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 294,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 334,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 056,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 977,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 535,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 345 153,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 117 854,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 390,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 688,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 20 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 89 957,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 306,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 75 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 75 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 78,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 711,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 692,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 743,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 38,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 492,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 629 676,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 572,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 76 847,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 051,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 145 992,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 099,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 050,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 6 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 57 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 260 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 89 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 143 837,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 55 308,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 293,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 95,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 2 631,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 357,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 326,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 36 324,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 466,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 262,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 898,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 225 319,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 145 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 153,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 758,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 59 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 576,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 353,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 729,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 868,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 179,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 64,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 667,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 667,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 421,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 605,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 163,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 245,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 79,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 81,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 500,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 28 860,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 262,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 225,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 457,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 385,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 039,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 984,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22 220,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 674,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 437,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 013,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 55 870,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 41,0000 | |
| Материалы | 61008 | 372,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 102,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 531,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 31 804,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 305,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 114 674,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 609,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 589,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 845 591,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 513 375,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 152 823,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 24 792,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 982,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 485,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 320,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 181 224,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 548 021,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 000,0000 | |
Страница была полезной?