Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 4 903,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 128 097,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 814,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 21 457,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 132,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 257,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 31 987,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 309,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 120 079,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 150,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 841,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 784,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 949,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 949,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 112 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 112 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 285,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 412,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 412,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 9 745,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 121,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 42 581,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 333,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 771,0000 | |
Физические лица | 40817 | 110,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 132,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 9 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 18 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 18 120,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 76 782,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 56 402,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 221 400,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 163 410,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 595,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 645,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 104,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 577,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 542,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 637,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 13 092,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 923,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 126,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 079,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 299,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 140 588,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 98 231,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 72 277,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 15 037,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 646,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 606,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 16 105,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 17 792,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 132,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 15 440,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 283,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 411,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 80,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 170,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 918,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 638,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 041,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 15 440,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 329,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 539,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 86 514,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 11 607,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 254,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 115,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 298,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 107,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 812,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 833,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 160,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 410,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 615,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 32 807,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 876,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 20,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 148,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 098,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 555,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 100,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 763,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 549,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 101,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 991,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 26 675,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 247,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 497,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 278,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 505,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 25 340,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 39 726,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 646,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 27 593,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 135,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 28,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 52 486,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 360 918,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 804 839,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 446,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 15 440,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 889,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 18 192,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 770,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 093,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 723,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 363,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 292 223,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 286 134 640,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 285 984 641,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 150 000,0000 |
Страница была полезной?