Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 181 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 23 090,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 117,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 971,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 388,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 670,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 205,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 810,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 42,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 426,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 811,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 93,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 299,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14 049,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 40 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 4 342,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 618,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 247,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 17,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 211 559,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 828,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 167,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12,0000 | |
Физические лица | 40817 | 30 050,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 703,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 59,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 745,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 094,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 114 342,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 274,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 558,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 121,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44501 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44515 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 948,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 68 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 246 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 115 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 623,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 880,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 674,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 66 492,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 732,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 756,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 22 946,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 380,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 31 946,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 34 293,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 580,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 303,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 68,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 644,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 127,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 10,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 707,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 26 628,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 17,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 555,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 8 845,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 001,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1 020,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 39,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 144,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 832,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 24,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 207,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 870,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 666,0000 | |
Издания | 61010 | 93,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 164,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 385,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 300,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 231,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 640,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 808,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 21,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 65 420,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 83,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 608,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 210,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 14,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 859,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 63 029,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 8 710,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 680,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 407,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 33,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 483,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 458,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 502,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 411,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 45 232,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 37 990,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 710 062,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 411,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 52 803,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 651,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 688,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 306,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 000,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 411,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 873 152,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 7 002,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 7 018,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 7 002,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 7 018,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 465 995,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 32 053 355,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 218 049,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 193 563,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 028,0000 |
Страница была полезной?