Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 053,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 724,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 385,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 809,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 59 916,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 135 822,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 539 827,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 579,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 60,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 44 237,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28 032,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 294 764,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 240 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 100 556,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 68 455,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 86 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 428 337,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 463 793,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 6 548 289,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 771 992,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 527 620,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 772 396,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 720 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 617 384,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 5 117 503,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 276 785,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 111,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 738,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 31 832,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 350 555,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 122,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 044,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 961 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 238,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 501 766,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 357 355,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 670 114,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 645 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 686 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 631 307,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 795 794,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 753 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 140 246,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 008,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 864,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 262,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 65 591,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 122 382,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 54 279,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 107 119,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 151 034,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 758 227,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 8 123,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 91 257,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 136 211,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 128 087,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 913,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 482,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 074,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 215,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 114 298,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 163,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 139 544,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 201,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 164,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9 746,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 274,0000 | |
| Запасы | |||
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 558,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 350 442,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 817,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 784 230,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 8 123,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 922 724,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 780 689,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 898 653,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 403,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 679 912,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 297 957,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 269 375,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 614 752,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 119 828 107,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 122 275,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 635,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 984 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 119 889 145,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 798 968,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 17 134 697,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 707 035,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 400 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 15 067 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 23 615 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 32 292 417,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 7 176 246,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 9 798 783,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 14 895 203,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 697 022,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 802 930,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 154 939,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 707 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 325 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 380 622,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 23 873 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 32 515 267,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 021 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 9 676 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 15 126 200,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 099 267,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 099 267,0000 | |
Страница была полезной?