Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"
Регистрационный номер
2273
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 128,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 860,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 515,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 752,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 150 367,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 34 899,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 396,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 050,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 542,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18 461,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 173,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 58,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 617,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 58 747,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 603,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 3 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 13 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 427,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 500,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 271 106,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 38 301,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 420,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 293,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 244,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 674,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 62 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 949,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 64 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 77 174,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 181,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 985,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 87 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 76 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 429 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 93 386,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 128,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 548,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 21 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 918,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 100,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 008,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 187,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 9 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 38 553,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 212,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 570,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 623,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 243,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 88,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 304,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 632,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 680,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 288,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 661,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 511,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 603,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 772,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 306,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 466,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 123,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 618,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 854,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 815,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 29,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 74,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 931,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 471,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 484,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 29,0000 | |
| Материалы | 61008 | 215,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 126,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 306,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 52,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 969,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 282,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 346,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 273,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 88 765,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 853,0000 | |
| Расходы | 70606 | 84 088,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 511,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 855,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 887,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 274,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 217,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 42 216,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 296 084,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 19 295,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 133,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 18 215,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 668,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 310 192,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 946,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 674,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 65,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 383 909,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 401 983,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 504,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5,0000 | |
Страница была полезной?