Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк "Диг-Банк"
Регистрационный номер
2423
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 61 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 202,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 379,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 999,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 373,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 370,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 859,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 769,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 122 018,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 478,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 322,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 37,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 399,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 20,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 468,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 84 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 508,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 133,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 372,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 394,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 516,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 324,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 362,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 59 798,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 140,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 2 775,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 981,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 861,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 630,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 157,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 698,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 081,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 107,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 698,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 61,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 848,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 545,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 180,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 212,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 861,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 959,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 49,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 159,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 64,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 202,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 66 889,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 259 554,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 26 766,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 765,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 138,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 286 320,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 73 032,0000 | |
Страница была полезной?