Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 710 097,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 590,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 985,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 24 337,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 252,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 107,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 637 416,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 306 782,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 222,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 51 889,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 126 042,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 67 661,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 456,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 312,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 040 966,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 147 489,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 706,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 680 538,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 726 753,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 187,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 221 321,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 196 480,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 618,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 29 575,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 22 145,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 192 072,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 275 545,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 437,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 25 781,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 842 538,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 842 538,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 954 963,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 954 963,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 326,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 031,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 96 013,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 65 089,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 95 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 306 915,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 328 402,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 495 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 122 249,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 199 387,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 100 607,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 292 443,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 38 849,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 186 356,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 158 457,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 215 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 161 483,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 814 766,0000 | |
| до востребования | 32110 | 190 356,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 391,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 000,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 84,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 11 248,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 924,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 953,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 39 094,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 193,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 990,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 185,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 213,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 134 579,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 740 793,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 104 696,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 272 300,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 95,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 56 360,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 783 177,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 824,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 353,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 18 798,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 339,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 674,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 19,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 9 042,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 68 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 118 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 106 450,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 94 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 330 408,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 94 211,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 699,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 397 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 340 808,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 951 001,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 494 972,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 49 409,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 361,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 354,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 63 821,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 628 402,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 80,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 170 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 312,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 293,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 334,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 381,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 202 097,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 136 795,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 77 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 61 204,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 294 434,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 935 480,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 717 567,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 516 394,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 890 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 143 439,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 335 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 782 284,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 963,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 23 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 383,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 154 478,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 101 266,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 14 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 397,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 201 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 760 753,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 608 515,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 22 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 95 785,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 658 357,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 500,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 512 645,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 604,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 77 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 540 019,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 104,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 7 447,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 33 148,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 13,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 566,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 173 809,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 173 928,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 45 891,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 45 891,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 059,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 428,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 008,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 986,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 27 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 98 955,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 22 318,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 95 285,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 52,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 53 230,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 89 820,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 575 667,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 352 447,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 28 630,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 520 352,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 7 804,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 20 040,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 215 069,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 252,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 23 013,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 63 011,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 6 682,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 083,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 99 835,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 110 958,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 24 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 327,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 14 953,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 33 226,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 459,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 460,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 120 206,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 747,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 184 328,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 84 813,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 178 215,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 140 548,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 42 419,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 38 053,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 548,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 27 158,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 216,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 250,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 946,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 252,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 581,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 057,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 611,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 114 421,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 188,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 45 528,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 613,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 265,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26 151,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 533 930,0000 | |
| Земля | 60404 | 151,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 158 149,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 926,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 797,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 261,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 154,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 964,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 348,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 813,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 28 148,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 191 372,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 13 324,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 227 720,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 353,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 255,0000 | |
| Расходы | 70606 | 8 050 045,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 512,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 253 912,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 352,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 145,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 370 247,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 235 888,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 107 418,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 343,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 110,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9 592,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26 224,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 15,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 648 541,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 18 045 193,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 16,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 939 586,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 108 896,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 441 181,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 19 062 220,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 722,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 701,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 114,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 686 876,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 160 189,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 178,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 151 450,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 051,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 870 310,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 177 533,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 057 370,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 648 623,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 40 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 338 859,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 239 447,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 4 669,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 837,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 060 566,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 15 644 961,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 670,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 342 071,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 37 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 230 445,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 091,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11 551,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 102,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 125 191 097,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 028 795 718,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 479 263,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 12 914 389,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 117,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 071 001 710,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?