Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
606
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 605,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 734,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 471,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 109 528,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 032,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 735,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 638,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 419,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 189,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 540,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 566,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 470,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 64,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 26,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 190 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 167 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 12 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 7 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 294,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 22 145,0000 | |
| до востребования | 32110 | 30 839,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 134 625,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 113,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 088,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 884,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 950 682,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 138 864,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 998,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 46,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46 634,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 201,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 424,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 22 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 203 145,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 918,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 155 163,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 159 297,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 59 245,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 226 979,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 102 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 248 916,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 202 005,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 672,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 84,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 85 596,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 7 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 144,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 250,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 924,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 131,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 110,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 323,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 638,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 601,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 336,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 852,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 258 751,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 361,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 822,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 876,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 742,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 45,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 15 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 101,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 284,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 466,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 176,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 685,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 695,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 39,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 818,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 445,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 240,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 212,0000 | |
| Материалы | 61008 | 106,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 151,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 242,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 041,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 012,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 344 498,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 40,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 28 344,0000 | |
| Расходы | 70606 | 304 454,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 104,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 28 159,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 146,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 15,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 27,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 792,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 38,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 358,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33 364,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 33 945,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 29 923,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 222 680,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 40 569,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 286,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 170 628,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 086 198,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 26 801,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 812,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 339,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 409,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 498,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 476 430,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 184 048,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 634 553,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 60 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 497 158,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 090 008,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 107 392,0000 | |
Страница была полезной?