Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 960 893,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 310 510,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 335 114,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 984 203,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 168 784,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 780,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 37 704,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 918 762,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 695 656,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 385,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 12 984,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 311 400,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 491 098,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 529,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 965 162,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 589 424,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 360 268,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 414 548,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 438 321,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2 961,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 016 610,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 330 578,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 96 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 44 488,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 657 585,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 725 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 146 698,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 742 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 293,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 70 696,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 137 213,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 365 437,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 150 800 411,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 150 800 411,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 340 774,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 39 869,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 49 062,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 16 012 456,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 230 197,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 635 008,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 441 196,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 328 008,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 559 535,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 100 776,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 61 442,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 120 283,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 45 505,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 776 345,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 32 097 735,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 16 180 733,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 268 705,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 175 933,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 503 011,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 1 961,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 099 716,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 509 918,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 190 055,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 374 655,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 095 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 445 072,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 272 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 019 436,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 73 731,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 15 238,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 8 798 531,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 8 056 308,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 395 003,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 716 329,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 124 176,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 363,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 688 734,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 7 032,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 17 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 17 204,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 599 808,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 14 405,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 441 236,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 525 893,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 37 418,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 12 144,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 348 843,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 494,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 427,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 239 031,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 497,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 155 460,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 166 474,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 455 474,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 073 608,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 58 973 662,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 048 408,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 323 710,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 315,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 876 751,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 451,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 718,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 340 896,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 145 124,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 298 583,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 965,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 119,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 768,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 184 338,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 725,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 442,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 6 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 2 714 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 21 133 272,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 3 745 989,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 010 755,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 7 002 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 273 714,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 343 288,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 193,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 468 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 815 798,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 687 587,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 546 895,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 318 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 119 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 168 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 012 584,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 461 430,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 679,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 639,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 237,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 25 174,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 33 881,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 97 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 105 373,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 116 369,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 715 551,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 35 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 237 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 817 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 921 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 251 698,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 416 879,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26 806,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 129,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 78,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 635,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 104,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 764 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 3 686 535,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 84 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 128 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 372 855,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6 420,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 430,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 11 304,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 850 016,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 9 985,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 781,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 19 089,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 901,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 121 258,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 45 781,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1 215,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 172 038,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 7 383 514,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 296 294,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 251 072,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 115 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 17 913,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 19 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 205 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 949,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 929,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 54 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 27 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 701 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 194 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 308 921,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 197 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 798,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 115 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 414 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 021 850,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 496 099,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 724 443,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 331 885,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 613 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 195 109,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 300 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 252 543,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 213 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 58 828,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 33 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 462,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 421 727,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 92 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 458 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 464 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 561 876,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 539 614,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 127 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 111 852,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 180 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 348 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 529 628,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 69 455 512,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 236 225,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 25 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 818 442,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 438 507,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 7 925 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 273 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 163 682,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 265,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 585,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 85,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 462,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 868 534,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 929,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 281 970,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 941 068,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 23 797,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 570 991,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 33 034,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 43,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4 212,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 93 227,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 1,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 72 592,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46801 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 759 084,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 63 951,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 624 505,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 101 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6 059,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 370 037,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 492 813,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 184,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 882,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 64 062,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 156 368,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 109 646,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 870 649,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 146 567,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 277 317,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 3,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 32,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 268 967,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 417,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 105 787,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 485 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 880 664,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 370 120,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 234 664,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 557 131,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 316 859,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 94 603,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 644 039,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 099 440,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 714 882,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 057 819,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 611 038,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 269 355,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 99 957,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 135 220,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 110 858,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 13 883 866,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 308 747,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 339 663,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 244 902,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 88 373,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 440,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 751 050,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 732 710,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 356 886,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 099 855,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 23,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 25 545,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 15 267 224,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 175 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 144 421,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 90 212,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 222 136,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 593 140,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 793 927,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 337 111,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 28 440,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 128 786,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 20 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 38 708,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 301 130,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 135 453,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 333 466,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 276 965,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 443 415,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 176 977,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 58 874,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 380 986,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 081 879,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 552 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 624,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 56 578,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 64 213,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 368 879,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 175 192,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 817,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 165,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 36 022,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 135 395,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 68 695,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 209 038,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 300 846,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 61 324,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 699,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 169 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 104 063,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 273 500,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 212 632,0000 | |
| Земля | 60404 | 29 336,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 825 024,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 998 221,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 035,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 563 125,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 90 529,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 28 164,0000 | |
| Материалы | 61008 | 101 533,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 58 287,0000 | |
| Издания | 61010 | 98,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 922,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 097,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 852,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 554 281,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 468 612,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 59 712 999,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 99 980,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 61 345 103,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 253 242,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 69 841,0000 | |
| Расходы | 70606 | 52 805 292,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 369 210,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 61 540 565,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 335 025,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 40 501,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 204 355,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 85 813,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 021,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 302 833,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 994,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 622 002,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 690,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 79,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 37 789,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 937 456,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 276,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 458 312,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 511 871,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 42 514 787,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 60,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 108 717,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 772,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 687,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 33 885 893,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 657,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 10 050,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 221,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 67 258 748,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 409 993 289,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 3 898 212,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 40 996 861,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 423 639,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 40 208 663,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 075 182 947,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 355 212,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 123,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 110 586,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 400 151,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 556,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 215 290,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 496,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 801 459,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 742 856,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 764,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 988 430,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 36 673,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 576 005 248,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 176 110 201,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 122 895,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 469 662,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 870 112,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 449 955,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 906 810,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 490,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 361 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 4 606 206,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 1 180 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 472 845,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 103 956,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 407 281,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 455 659,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 12 198,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 002 583,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 43 884,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 282,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 120 968,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 813 283,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 152 133,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 505 539,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 827 452,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 282,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 197 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 433 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 153 327,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 522 470,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 399 886,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 027 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 6 605,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 330 992,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 12 594,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 222 089,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 693 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 4 606 206,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 222 340,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 227 370,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 381,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 390 205 226 979,3280 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 258 093 386 109,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 129 111 684 703,4022 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 264 218 834,9258 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 147 704 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 588 233 013,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?