Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 569 296,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 121 119,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 10,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 251,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 55 729,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 154 770,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 415 077,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 327,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 164 341,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 343,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 426 586,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 640,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 216 817,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 38,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 217 610,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 10,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 24,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 289,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 411 662,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 411 662,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 012 508,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 012 508,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 330,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 100 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 170 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 736,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 272,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 623,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 37 361,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46 821,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 487 490,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 51 754,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 111 132,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 649 288,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 157,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 456,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 96,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 61 107,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 80 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 135 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 65 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 139 842,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 257 425,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 967 889,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 56 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 650,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 237 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 68 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 527 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 273 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 115 053,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 254 671,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 120 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 23,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 65 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 26 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 34 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 53 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 424 178,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 14 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 142 926,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 945 529,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 418 805,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 019 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 040 233,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 694 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 854 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 136 881,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 95,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 788,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 903,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 378,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 703,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 636,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 28 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 214 147,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 856 559,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 351 443,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 766,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 811,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 273,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 56 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 78 430,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 106,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 837,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 20,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 83 505,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 411,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 648,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 715,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 803,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 120 699,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 468,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 83 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 482,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 259 960,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 160 355,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 22 457,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 538,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 46 792,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 51 985,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 251,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 251,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 448,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 538,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 150,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 45 965,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 293,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 402 122,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 294,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 201 811,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 71 402,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 433,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 330,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 6 329,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 65 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 7,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 013,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 147,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 251,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 91,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 687,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 816,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 124,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 80 533,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 832,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 862,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 114 674,0000 | |
| Земля | 60404 | 42 514,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 122 635,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 527,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 56,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 352,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 740,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 048,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 825,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 75,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 40 522,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 73 512,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 826 024,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 538,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 35 953,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 583 605,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 22 996,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 35 507,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 453,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 859,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 132,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 834 418,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 37,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 110,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 544,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 372 254,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 659 439,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 749 265,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 311 606,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 468 391,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 871 229,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 125 373,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 34 588,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 170 999,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 590,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 31 685,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 44 270,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 734 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 998 771,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 059 496,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 235,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 860 389,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 197 878,0000 | |
Страница была полезной?