Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 870 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 348,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 320,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 130 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 78 659,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 915,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 154 856,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 257,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 125 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 280,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 493,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 632,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 220,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 681,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 143,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 70,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 196 615,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 737,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 204,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 742 107,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 120,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 646,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 924,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 96 232,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 119,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 866,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 308 923,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 709,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 183,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 47,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 458,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 344,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 267 770,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 513 286,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 485 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 265 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 756 198,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 127 876,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 146 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 515,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 109 379,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 148,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 49 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 49 900,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 11 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 11 510,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 446,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 057,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 29,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 32 116,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 598,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 412,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 40 433,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 320,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 348,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 145 685,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 184 327,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 475 594,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 360,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 898,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 042,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 180,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 338,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 924,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 424,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 719,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 399,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 58,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 5,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 134,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 939,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 304,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 493 627,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 197 936,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 357 610,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 213 130,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 499 108,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 126 068,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 22 800,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 815 618,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 253 891,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 50,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 67 553,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 008 636,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 308 611,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 925,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 468 523,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 636 045,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 510 944,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 7 231,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 510 643,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 7 245,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 287,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 874 138,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 229 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 619 340,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 25 003,0000 | |
Страница была полезной?