Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97 330,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 354 500,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 323 661,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 786 913,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 335 813,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 998 918,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 960,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 6 836,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 107 427,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 65 199,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 022 080,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 384 662,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 371 074,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 161 440,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 76 031,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 643 102,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 690 220,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 82 212,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 495 777,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 281 480 070,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 281 480 070,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 277 101 044,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 277 101 044,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 733 071,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 917 741,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 25 198,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 924 692,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 552,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 2 825 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 582 793,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 700 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 475 266,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 081 307,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 266 181,0000 | |
| до востребования | 32010 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 289,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 1 248 402,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 16 298 990,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 3 504 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 5 308 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 175 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 5 097 430,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 701,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 45,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 826 999,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 53 634 072,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 253 371,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 231,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 782,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 390 587,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 598,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 376,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 899 602,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 80,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 457 390,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 35 888,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 504,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 179 160,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 810 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 22 701 357,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 761 744,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 158 754,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 196 025,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 959 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 655 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 599 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 846 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 114 760,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 259 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 901 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 77 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 29 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 47 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 785,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 34 771,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 793,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 193,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 265 430,0000 | |
| до востребования | 45109 | 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 55 826,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 447 723,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 270 064,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 154 480,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 786 367,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 674 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 453 999,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 963 118,0000 | |
| до востребования | 45209 | 152 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 100 115,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 021,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 284 650,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 732 660,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 153 192,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 870 944,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 178 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 791 653,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 464 503,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 30 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 21 616,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 089,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 252,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 69 288,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 939,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 007,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 404 776,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 350 612,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 92 773,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 64 094,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46405 | 2 961 039,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 26 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5 566,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 965 450,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 32 278,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 470 948,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 659 729,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 790 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 770 129,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27 171,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 497 417,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 719 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 51 161,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 383 957,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 393 979,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 396 659,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 360 380,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 95 456,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 84 120,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 32 345,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 12 247 242,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4 844 577,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 602 118,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 499 293,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 481 735,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 5 485 408,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 323 645,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 353 881,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 510,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 78 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4 410,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 145 054,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 260,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 765,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12 469,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 271,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13 983,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 385 070,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 170,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 224 916,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 249,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 529,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 403 864,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 580 243,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 843 584,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 84 654,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 72 001,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 435,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 119,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 210 996,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 204 931,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 447 348,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 777 674,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 54 883 949,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 19 071,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 386 061 522,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 10 380 351,0000 | |
| Расходы | 70606 | 50 520 073,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 87 248,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 385 330 053,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 9 577 970,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 775,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 932 548,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 180 946,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 642 241,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 525,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 67,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 273,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 766,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 134 881,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 841 724,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 3 953 454,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 15 156 747,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 104 368,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 46 492 155,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 77 686 191,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 890 575,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 979 237,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 57 413,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 37 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 215,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 238 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 590 874,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 73 662 571,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 88 295 916,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 34 043 982,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 25 108 350,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 874 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 9 895 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 16 368 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 103 134 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 130 060 118,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 47 296 428,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 21 821 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 41 379 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 53 388 292,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 479 682,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 34 112 949,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 24 810 925,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 713 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 9 757 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 16 518 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 102 580 163,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 129 803 089,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 45 873 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 21 988 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 40 838 274,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 54 659 047,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 195 683,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 180 411 342 657,7813 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 166 440 513 441,0772 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 346 440 747 561,8585 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 117 401,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 384 694 514,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 296 422,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?