Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 181 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 88,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 031,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 196,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 605,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 603,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 143,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 136,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 062,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 032,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 84,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 265,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 664,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 63,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 60,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 257 013,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 283,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 334,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 103,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 144,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 354,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 57,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 113 654,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 655,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 586,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 300,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 142,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 504,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 275 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 550,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 710,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 511,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 332,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 062,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 380,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 37 453,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 969,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 847,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 730,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 689,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 428,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 833,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 181 871,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 10 056,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 24 584,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 60,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 88,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 020,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 76,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 573,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 219,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 895,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 287,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 246,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 144,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 685,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 481,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 348 749,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 24 584,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 23 390,0000 | |
| Расходы | 70606 | 347 629,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 10 485,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 23 556,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 966,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 261,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 778,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 133,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 069,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 69,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 247,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 385,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 037,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 547 131,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 15 636,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 893,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 85 941,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 52 387,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 909,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 306,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 618 084,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 108 796,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 115 499 586,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 90 879 678,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 761 866,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 758 042,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 000,0000 | |
Страница была полезной?