Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3236
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 638 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 236 121,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 53,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 40 927,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 169 887,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 719,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 684,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 19,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 56 854,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 038,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 34,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 101,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 101,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 193 703,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 193 703,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 702,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 203,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 377,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 400,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 449,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 309,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 809 485,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 605,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 833,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27 582,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 59,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 151,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 243,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 948,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 37 993,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 119,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 203 615,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 831 068,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 288 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 193 995,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 856,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 163,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 47 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 344,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 479,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 459,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 361,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 921,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 208,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 108,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 417,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 603,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 445,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 94,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 27 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 69 264,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 123 845,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 57 325,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 007,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 64 312,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 076,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 922,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 800,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 98,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 056,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 68,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 424,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 384,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 99,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 702,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 342,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 95,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 447,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 556,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 171,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 314,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 63,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 753,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 464,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 966,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 514 988,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 30 917,0000 | |
| Расходы | 70606 | 475 780,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 30 250,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 398,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 425 497,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 312 630,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 19 846,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 077 150,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 378,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 85 980,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 14 248,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 954 864,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 308 501,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 24,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 433,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 902,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 513 879,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 736 178,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 004 803,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 004 802,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?