Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97 330,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 364 494,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 714 040,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 786 913,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 130 783,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 944 272,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 139 974,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 363,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 097 196,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 61 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 217 471,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 307 038,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 023 125,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 148 262,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 83 547,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 674 869,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 694 525,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 679 516,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 255 598,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 287 998 055,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 287 998 055,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 285 464 677,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 285 464 677,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 537 311,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 123 369,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 468,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 884 431,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 540 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 685 630,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 400 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 651 449,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 700 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 102 061,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 270 926,0000 | |
| до востребования | 32010 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 270,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 22 020,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 29 839 860,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 3 536 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 5 484 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 176 815,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 5 546 437,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 573,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 47,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 693 612,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 41 736 646,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 281 585,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 231,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 638,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 949 869,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 596,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 376,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 478 388,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 80,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 366 000,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 35 888,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 224,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 816 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 17 609 519,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 661 329,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 32 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 194 557,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 630 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 477 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 723 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 788 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 81 811,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 394 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 43 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 12 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 839 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 74 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 39 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 846,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 16 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 459,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 819,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 127,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 274 216,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 57 674,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 922 123,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 865 459,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 988 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 532 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 276 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 547 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 043 383,0000 | |
| до востребования | 45209 | 128 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 153 881,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 722,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 467,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 444 931,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 136 043,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 449 119,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 22 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 948 995,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 178 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 850 958,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 479 878,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 296 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 15 883,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 164,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 789,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 71 098,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 961,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 473 104,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 416 306,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 98 988,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 68 117,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46405 | 2 961 039,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 26 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5 566,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 965 340,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 27 526,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 230,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 501 320,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 600 529,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 822 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 118 831,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 036,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 620 165,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 057 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 25 366,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 393 190,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 356 692,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 228 111,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 302 388,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 72 814,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 75 967,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 38 868,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 12 063 659,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4 871 950,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 609 911,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 492 104,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 491 134,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 5 801 857,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 714 024,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 363 875,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 510,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 81 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4 410,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 142 372,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 037,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 027,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 436,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 401,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12 137,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 408 055,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 175,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 264 519,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 256,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 188,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 444 251,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 580 604,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 871 694,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 104 513,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 75 269,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 435,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 171,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 218 227,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 209 136,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 362 146,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 843 400,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 62 174 990,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 19 661,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 454 695 074,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 13 786 652,0000 | |
| Расходы | 70606 | 56 061 846,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 73 162,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 453 507 424,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 11 656 831,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 99 190,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 123 847,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 117 493,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 620 739,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 48,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 14 041,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 48,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 256,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 20 673,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 475 662,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 247 002,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 3 528 099,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 15 547 719,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 77 908,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 44 504 386,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 85 583 120,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 259 128,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 979 237,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 90 392,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 37 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 314,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 238 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 624 176,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 70 360 018,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 97 832 984,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 483 830,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 16 518 248,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 969 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 647 515,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 10 207 688,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 156 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 761 710,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 14 185 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 19 291 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 41 057 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 44 847 516,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 545 889,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 520 042,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 16 455 988,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 713 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 669 191,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 046 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 070 612,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 662 061,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 13 872 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 19 157 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 40 781 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 46 206 841,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 517 318,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 198 347 901 963,0827 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 158 982 608 534,1872 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 341 450 604 854,2699 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 514 825,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 6 069 629 894,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 9 784 760 724,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?