Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2707
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 600 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 100 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 663 211,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 689 235,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 40 944,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 879 316,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 849,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 919 021,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 152 357,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 287,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 130,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 573,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 563 162,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 141,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 731,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 295 063,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 295 063,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 446 571,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 446 571,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 118 793,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 58 038,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 821 947,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 238 030,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 653 409,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 22 064,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 55 005,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 88 486,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 622 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 420 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 12 858,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 22 607,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 344 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 51 292,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 623,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 804,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 974,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 984 941,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 151,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 797,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 183 387,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 373 948,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 102,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 61 128,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 435,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 30 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 111 282,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 96 679,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 129 207,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 810,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 364 975,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 665,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 121 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 318 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 325 638,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 82 918,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 101 444,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 656,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 480,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 804,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 98,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 20 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 600,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 250 820,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 760 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 051,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 660 462,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 712 142,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 737 057,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 115 082,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 330 919,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 709 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 549 972,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 32 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 179 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8 969,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 13 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 29 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 82 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 505 911,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 798 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 65 106,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 668,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 552 334,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 353 991,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 693 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 87 752,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 546,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 294 329,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 193 242,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 327 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 50 485,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 12 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 157,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 256 350,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 581,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 28 828,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 41 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 183 249,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 083,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 10,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 106,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 500,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 836,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 5 729,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 68 079,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 6 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 12 858,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 22 606,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 554 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 166 001,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 82 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 95,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 16 650,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 78 428,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 63 663,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 739,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 792,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 61 086,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 442 172,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 204 251,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 11 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 521,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 148 895,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 463 213,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 934 201,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 328 859,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 623 152,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 20 065,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 247 986,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 194 779,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1 219,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 172,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 709 625,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 124 227,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 141 515,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 014 926,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 78 589,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 269 768,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 074,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 254,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 130 188,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 152,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 666,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43 572,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23 858,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 162,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 115,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 383,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 75,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 352,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 138,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 033,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 129 154,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 189,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 202,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 793,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 31,0000 | |
| Материалы | 61008 | 26,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 6 788,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 8 549,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 187,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 351,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 823,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 127 777,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 855 328,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 194 779,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 270 633,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 16,0000 | |
| Расходы | 70606 | 8 053 155,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 247 996,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 442 858,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 799 696,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 64 286,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 453 528,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 932,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 723 760,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 51 170 620,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 66 602,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 615 339,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 105 364,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 71 140 807,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 500 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 5 761,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 14 054,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 124 229,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 192,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 704,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 465,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 805 941,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 73 021 554,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 62 854,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 276 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 910 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 62 662,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 238 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 805 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 144 115,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 122,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 794 928,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 349 313,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 445 737,0000 | |
Страница была полезной?