Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97 330,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 75 620,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 216 208,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 786 913,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 936 861,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 504 798,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 299 260,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 8 012,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 383 005,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 852,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 145 895,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 255 570,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 353 051,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 126,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 132 108,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 88 068,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 733 691,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 628 548,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 419 756,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 336 312 286,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 336 312 286,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 331 014 349,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 331 014 349,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 649 903,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 189 924,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 156 061,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 678 766,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 147,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 911 892,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 450 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 293 804,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 202 019,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 281 503,0000 | |
| до востребования | 32010 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 439,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 42 243 141,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 207 206,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 15 067 596,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 308,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 50,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 686 313,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 47 021 333,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 311 885,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 231,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 638,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 947 276,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 562,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 376,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 347 698,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 80,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 443 824,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 35 888,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 308,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 692 076,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 17 424 732,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 761 276,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 38 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 180 051,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 210 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 554 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 472 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 870 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 75 099,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 262 075,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 491 268,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 12 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 926 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 50 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 34 579,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 38 561,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 972,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 829,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 877,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 91,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 293 804,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 61 812,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 398 412,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 273 037,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 241 847,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 785 787,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 979 785,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 154 497,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 150 760,0000 | |
| до востребования | 45209 | 147 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 161 153,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 71,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 387 410,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 992 381,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 658 337,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 003 965,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 178 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 983 177,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 514 157,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 169 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 329 969,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 311,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 73 599,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 766,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 353,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 534 052,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 468 069,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 105 268,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 73 259,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46405 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 25 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5 257,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 618 616,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 718,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 030 444,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 748 408,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 354 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 136 191,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 165,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 366 399,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 073 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 18 537,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 303 865,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 247 588,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 572 097,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 085 344,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 48 255,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 38 596,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 64 405,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 225 367,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 3 699 641,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 616 573,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 496 144,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 798,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 16 207 617,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 216 192,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 75 001,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 87 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 100,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 146 689,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30 974,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 225,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 124,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 254,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 870,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 446 654,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 369,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 210 882,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 259,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 485,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 484 637,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 597 202,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 886 963,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 73 799,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 96 832,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29 710,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 425,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 216 648,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 214 157,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 430 064,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 907 418,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 84 784 399,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 20 893,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 574 515 239,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 27 104,0000 | |
| Расходы | 70606 | 76 907 756,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 11 485,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 572 079 859,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 16 050,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 039,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 718 525,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 394,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 853 924,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 41,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 54 228,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 55,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 258,0000 | |
| Бланки | 91207 | 240,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 561,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 279 795,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 517 238,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 472 494,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 85 813,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 46 980 639,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 95 130 135,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 231 820,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 962 470,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65 401,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 37 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 748,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 238 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 667 451,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 61 298 454,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 106 026 295,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 65 750,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 181 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 559 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 908 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 167 595,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 54 035 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 28 771 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 41 401 235,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 374 847,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 65 824,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 713 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 11 935 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 061 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 436 966,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 533,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 52 573 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 30 647 108,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 41 488 916,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 540 076,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 177 315 907 589,3300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 158 372 783 898,9363 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 320 306 911 138,2663 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 616 536,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5 587 402 890,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 9 784 760 724,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?