Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2707
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 600 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 100 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 663 211,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 462 863,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 52 225,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 277 172,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 768,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 125 313,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 498 427,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 942,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 212,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 815,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 173,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 931,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 298 333,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 298 333,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 373 416,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 373 416,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 65 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 5,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 96 309,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 61 768,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 654 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 246 902,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 779 568,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 58 540,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 103 740,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 567 641,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 223 639,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 14 919,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 26 230,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 460 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 11 752,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 733,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 160,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51 593,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 462 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 034,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 919,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 352 734,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 418 769,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 847,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 72 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 73 418,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 83 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 177 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 77 190,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 596 337,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 370 470,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 239 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 175 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 563 826,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 73 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 34 218,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 98,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 70,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 600,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 147 778,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 248 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 309 201,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 949 243,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 326 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 264 591,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 344 690,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 807 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 555 377,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 32 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 171 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 718,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 67 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 69 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 456 429,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 774 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 80 957,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 739,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 447 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 360 798,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 656 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 91 420,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 222,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 279 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 220 090,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 349 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 47 913,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 136,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 243,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 979,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 13 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 160,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 241 281,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 531,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 28 838,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 45 078,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 193 628,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 740,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 10,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 723,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 557,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 662,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 15 664,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 73 708,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 3 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 14 919,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 26 230,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 347 340,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 43 886,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 344 093,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 121,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 54 268,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 473,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 210,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 366 607,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 130 131,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 11 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 876,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 390 986,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 108 475,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 523 210,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 332 485,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 271 274,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 294 092,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 30 761,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1 775,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 197,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 346 872,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 98 451,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 661 796,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 78 819,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 292 275,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 461,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 645,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 100 586,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 152,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 807,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59 600,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 867,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 579,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 144,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 68,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 170,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 127 837,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 754,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 202,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 826,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 27,0000 | |
| Материалы | 61008 | 17,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 482,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 11 420,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11 588,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 351,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 017,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 128 137,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 141 063,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 30 761,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 832 786,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 16,0000 | |
| Расходы | 70606 | 8 975 868,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 294 102,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 025 940,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 929 124,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 039,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 458 041,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 991,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 053 394,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 49 847 682,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 689 445,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 479 381,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 67 479 742,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 500 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 5 938,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 14 571,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 124 229,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30 012,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 192,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 704,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 536,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 194 158,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 69 446 912,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 208 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 675 749,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 154 410,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 569 660,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 160 116,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 119,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 203 173,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 748 807,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 454 485,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?