Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 710 097,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 502,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 985,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 436,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 59 141,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 107,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 653 754,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 369 318,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 52 761,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 75 186,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 58 111,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 382 863,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 151 490,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 314 825,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 317 475,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 346 943,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 756,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 092,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 637,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 42 919,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 68,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 153 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 119,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 231,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 906,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 683 581,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 683 581,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 251,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 517,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18 477,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 632,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 875 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 131 133,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 354 146,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 753 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 54 992,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 13 842,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 27 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 672 877,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 411 220,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 1 082,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 15 146,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 924,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 33 608,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 886,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 194,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 730,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 910,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 719,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 717,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 781 736,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 118 825,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 130 288,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 95,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 718,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 440 848,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 377,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 309,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 562,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 503,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 676,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 9 910,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 66 890,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 52 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 21 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 44 980,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 175 693,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 47 285,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 73 694,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 27 777,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 620,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 213 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 85 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 468 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 516 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 242 485,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37 413,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 594,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 909,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 641,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 77 201,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 25 647,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 795 805,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 005,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 60 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 313,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 522 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 67 795,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 116 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 135 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 272 871,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 288 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 58 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 880 489,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 955 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 799 590,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 333 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 567 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 185,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 807,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 15 043,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 665,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 88 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 74 602,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 12 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 881,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 173 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 652 010,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 818 161,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 187 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 535 102,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 782 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 500,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 23 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 235 556,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 406,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 143 368,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 287 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 717 571,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 27,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 23 573,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 52,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 540,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 5 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 13 566,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 139 160,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 17 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 594,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 566,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 99 128,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 21 467,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 23 857,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 68 836,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 204,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 959,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 87 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 130 157,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27 643,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 229 275,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 78,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 38 306,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 3 082 240,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 538 515,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 91 418,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 318 809,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 15 320,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 93 954,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 103 053,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 177 934,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 177 321,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 58 351,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 435,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 627,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 14 373,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 19 829,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 7 772,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 718,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 99 835,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 111 716,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 329,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 790,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 13 630,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 126 082,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 747,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 398,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 132,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 471,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 871,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 140 960,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 42 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 579,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 429,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 10 711,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 340 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 255 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 124,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 60 003,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 637,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 146,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 652,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 592,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 352,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 69 507,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 17 635,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 610,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 305,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 792,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 565 280,0000 | |
| Земля | 60404 | 151,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 186 719,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 27 153,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 25,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 249,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 137,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 600,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 404,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 69 677,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 030 104,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 14 166,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 606 184,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 59,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 766 069,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 86 769,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 778 343,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 13,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 132,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 23 273 173,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 164 081,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 8 638 329,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 612,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 333,0000 | |
| Расходы | 70706 | 22 991 009,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 23 256,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 8 916 202,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 648,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 348,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 26 249,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 314 681,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 235 073,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 246 525,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 343,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36 996,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 19,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 501 383,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 075 967,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 92 552,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 221 691,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 41 323,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 398 417,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 17 002 639,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 78,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 38 011,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 114,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 926 152,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 186,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 174 319,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 60 208,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 320 688,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 128,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 258 690,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 435 897,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 168 064,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 833 316,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 62 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 208 889,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 400 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 361 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 726 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 573 759,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 62 947,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 161 196,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 239 692,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24 402,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 70 896,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 179 388,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 11 820 842,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 424 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 62 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 160 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 239 692,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 62 947,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 208 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 380 414,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 761 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 590 178,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 405,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 036,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 391 779 277,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 908 682 623,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 149 596,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 178 571 656,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 615 615,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 200 808 465,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 951 405,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?