Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 128 609,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 583,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 025,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 131 940,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 199,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 178 623,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 447,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 249,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 85 909,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 163,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 251,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 16 153,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 731 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 264,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 135,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 735,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 307 332,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 283 317,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 708 292,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 531 219,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 347 936,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 12 428,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 887 489,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 405 713,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 371 718,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 109,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 313,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 780,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 23,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 331 127,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 144,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 25 572,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 29 532,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 22 678,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 561,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 133 490,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 104 491,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 66 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 102 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 46 261,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 384,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 695,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 10 979,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 708 292,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 28 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 275,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 211,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 164,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 42,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 638,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 039,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 220,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 5 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 045,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 12 607,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 643,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 308,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 933,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 944,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56 123,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 155 447,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 6 349,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 751 741,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 37 700,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 15 695,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 115 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 131 940,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 025,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 024,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 413,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 52 621,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 113,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 011,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 694,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 699,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 54,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 149,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 448,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 196,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 127 185,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 17 334,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 202 420,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 122,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 294,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 818,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 181,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 739,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 69 239,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 79 678,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 603 608,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 91 130,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 594 802,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 772 198,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 3 153,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 415 734,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 64,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 015 505,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 13 857,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 383 122,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 314,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 4 072,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 52 621,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 198,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 101 403,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 84 255,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 31 550,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 477 239,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 555 702,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 190 688,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 902 386,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 220 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 290,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 166 213,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 081,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 421 420,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 362 239,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 143 914,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 146 124,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 531,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 144 702,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 145 867,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 877 343,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 767 342,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 110 006,0000 | |
Страница была полезной?