Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 750 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 71 681,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 352 227,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 511,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 691 683,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 306,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 42 146,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49 317,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 30,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 386,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 362,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 157,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 099,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 163,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 010 997,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 507 223,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 555 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 984 248,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 372 824,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 68 400,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 183 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 250 281,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 956 914,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 711 010,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 807 413,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 13 201 805,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 175 028,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 200 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 607 504,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 600 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 12 267 723,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 4 822 511,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 071 893,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 307 542,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 771,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 114 219,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 839 890,0000 | |
Прочие счета | |||
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 52 180,0000 | |
Физические лица | 40817 | 81 103,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 80 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 727 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 42 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 094 357,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 417 412,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 413 585,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 3 835 688,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 976 386,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 876 711,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 770 361,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 421 368,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 120 009,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 332 404,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 63 327,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 610 318,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 396 431,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 42 914,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 78,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 9 760,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 45606 | 535 835,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 112 525,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 145 495,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 43 877,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 148 742,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 9 178,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 3 604,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 714 446,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 144 688,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 109 647,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 71,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 7 651,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 074 064,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 275 719,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 319 337,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 964 223,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 062,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 168,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 771,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 153 622,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 603,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 310,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 275,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 003,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 608,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 392,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 113 948,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 5 043,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 706,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 161,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 171 397,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 53 706,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 878,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 24 290,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 544,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 188 795,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 10 511 210,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 22 307 564,0000 | |
Расходы | 70606 | 12 631 644,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 9 685,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 868 947,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 747,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 26 810 903,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 85 123,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 40 115 587,0000 | |
Расходы | 70706 | 26 959 853,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 80 332,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 39 286 663,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 85 453,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 968,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 144 688,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 517 749,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 549 804,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 456 650,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 444 273,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 126 974 398,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 167 617,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 114,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 136 093,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 127 160 179,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 061 577,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 008 211,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 196 230,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 625 582,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 368 757,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 23 915 491,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 12 562 460,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 343 659,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 269 166,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 18 147 017,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 273 207,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 059 338,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 005 072,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 983 558,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 343 867,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 870 767,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 21 295 403,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 12 307 403,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 464 048,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 768 756,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 21 397 363,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 275 782,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 127 051,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 134 963,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 992 088,0000 |
Страница была полезной?