Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"
Регистрационный номер
1003
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 56 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 033,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 300,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 776,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 62 069,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 167,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 101 904,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 685,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 96,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 020,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 723,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 96 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 876,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 492,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 190,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 96,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 38,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 39,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 202,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 396,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 735,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 980,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 953,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 630,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 756,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 514,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 1 057,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 37,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 78,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 026,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 616,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 988,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 860,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 5 641,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 950,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 177,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 165 341,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 450,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 30 380,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 195 721,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 578,0000 | |
Страница была полезной?