Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 128 609,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 583,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 725,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 75 768,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 199,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 178 623,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 967,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 290,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 66 371,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 371,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 126,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 8 328,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 701 524,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 978,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 288,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 694,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 294 612,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 353 617,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 170 067,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 200 673,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 238 094,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 67 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 339 324,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 274 957,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 8 284,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 286 640,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 227 667,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 109,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 327,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 178,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 22,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 194 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 270 879,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 317,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 149,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 32 943,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 528,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 561,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 278 947,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 43 135,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 175 499,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 58 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 89 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 351,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 549,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 82,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 45 646,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 703 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 467,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 970,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 441,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 50,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 706,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 998,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 214,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 5 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 045,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 657,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 872,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 692,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 58,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 325,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 679,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 37 073,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 326 390,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 548,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 999 581,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 35 117,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 15 345,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 364 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 75 768,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 726,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 790,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 108,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 31 438,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 472,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 171,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 699,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 38,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 92,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 448,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 131 213,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 393,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 202 420,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 190,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 294,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 818,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 163,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 739,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66 338,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 225 008,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 476 781,0000 | |
| Расходы | 70606 | 221 797,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 470 133,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 692,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 772 197,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 3 153,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 415 734,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 63,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 023 085,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 13 857,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 383 122,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 314,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 4 072,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 104 594,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 738,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 101 102,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 83 419,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 51 898,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 468 989,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 194 469,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 221 345,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 571 998,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 220 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 290,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 166 213,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 009,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 102 942,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 084 155,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 97 780,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 136 533,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 229,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 97 462,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 137 080,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 490 375,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 180 375,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 310 003,0000 | |
Страница была полезной?