Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 123 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 3 000,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 971,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 32 179,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 32,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 34 253,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 196 601,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 54 483,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 488,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 201,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 72,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 77 500,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 592,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 231 075,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 528,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 467,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 113,0000 | |
Физические лица | 40817 | 36 247,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 822,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 959,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 150,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 377,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 78 668,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 167,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 145,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 12,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 067,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 333,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 53 393,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 465,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 713,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 9 125,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 482,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 388,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 203,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 438,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 715,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 305,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 895,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 104,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 44,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 198,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 524,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 831,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 971,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 837,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 399,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 291,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 645,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 116,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 142,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 403,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 14,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 990,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 202,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 417,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 279,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 836,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 141 996,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 59 051,0000 | |
Расходы | 70606 | 130 222,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 57 619,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 2 766,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 471 139,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 3,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 43 096,0000 | |
Расходы | 70706 | 449 964,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 42 461,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 5 255,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 52 935,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 35 712,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 40 003,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 155 244,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 207,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 20 950,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 253 256,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 44,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 13 831,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 45,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 44,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 194 277,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 381 996,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 750,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 754,0000 |
Страница была полезной?