Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97 330,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 645 029,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 529 964,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 786 913,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 703 357,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 278 190,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 243 002,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 16 997,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 741 558,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 85 751,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 734 188,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 498 490,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 232 532,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 122 018,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 128 920,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 511 353,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 363 377,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 31 406,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 218 486,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 388 794 976,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 388 794 976,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 381 192 577,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 381 192 577,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 498 220,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 045 405,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 216 773,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 920 019,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 1 609 306,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 450 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 234 139,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 66 498,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 997 473,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 638 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 302 394,0000 | |
| до востребования | 32010 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 28 437,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 16 522 131,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 69 181,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 57,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 959 537,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 44 387 445,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 270 545,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 231,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 638,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 428 567,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 562,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 376,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 851 299,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 80,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 728 617,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 489,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 637,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 635 870,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 116 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 21 672 627,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 399 405,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 213 407,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 47 641,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 175 356,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 407 324,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 819 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 412 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 642 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 155 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 55 990,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 981 660,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 10 764,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 776 294,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 57 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 82 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 101 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 167,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 883,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 276,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 201,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 993,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 332 491,0000 | |
| до востребования | 45109 | 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 70 042,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 480 489,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 087 132,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 727 307,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 195 358,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 279 237,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 571 106,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 105 077,0000 | |
| до востребования | 45209 | 122 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 281 463,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 471,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 073,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 181 755,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 739 779,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11 401 118,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 290 996,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 172 895,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 662 455,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 581 859,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 448 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 895 034,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 514,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 79 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 721,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 954 559,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 889 108,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 126 761,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 94 777,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 25 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5 257,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 996 388,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 156,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 216,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 195 208,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 554 663,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 419 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 307 272,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 739,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 301 213,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 458 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 43,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 535 232,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 841 915,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 531 338,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 278 135,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 939,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 22 470,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 19 254 494,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 729 833,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 929 213,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 567 691,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 3 182 334,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 827 247,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 529 948,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 644 410,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 98 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 396,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 123 823,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 57 697,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 480,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 422,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 80,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 310,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 407 618,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 420,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 298 355,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 768,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 275,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 149 888,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 659 588,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 999 541,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 108 842,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 67 765,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 41 530,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 133,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 221 009,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 279 571,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 458 797,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 49 510 936,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 16 888,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 546 900 991,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 553,0000 | |
| Расходы | 70606 | 52 460 520,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 22 166,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 543 032 970,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 416 940,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 259 791,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 84 748 059,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 20 893,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 574 515 240,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 27 104,0000 | |
| Расходы | 70706 | 77 437 982,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 11 485,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 572 089 269,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 16 050,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 010 113,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 416,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 64 010 355,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 42 357,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 594 802,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 16 660,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 52,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 489,0000 | |
| Бланки | 91207 | 986,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 259 742,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 348 594,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 515 175,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 439 729,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 610,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 42 740 100,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 86 656 527,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 562 974,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 217 173,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 47 748,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 37 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 766,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 238 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 917 485,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 267 386,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 155 414 833,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 27 666 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 194 595,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 600 878,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 474 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 059 720,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 10 914 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 13 087 899,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 12 693 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 19 698 666,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 15 624 992,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 45 940 165,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 170 529,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 482 014,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 27 648 192,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 34 288 161,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 713 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 635 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 070 894,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 864 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 11 870 157,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 12 620 537,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 18 831 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 15 370 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 46 254 525,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 440 961,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 130 615 120 968,8794 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 100 145 445 866,3425 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 207 471 740 305,2219 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 237 459,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 14 078 688 351,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 94 000,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 9 184 806 720,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?