Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 245 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 21 293,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 211,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 315 164,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 39 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 106 959,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 561,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 882,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 162 781,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 665,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 718,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 272 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 151,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 912,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 364,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 186,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 231,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 499,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 73,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 661,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 387,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 318 992,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 98 442,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 64 931,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 359 389,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 370 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 7 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 79,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 333,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 328 351,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 300 171,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 842,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 923,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 38 834,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 154 848,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 080,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 108 592,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 265 145,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 341 995,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 722 631,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 039 996,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 072,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 40 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 424 662,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 689,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 51,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 375 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 35,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 317 222,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 63 588,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 180 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 350 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 850 168,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 219 458,0000 | |
| до востребования | 45209 | 111 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 549 184,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 94,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 814,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 69 964,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 102 265,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 39 211,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 95 267,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 133 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 73 889,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 134 791,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 100 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 160 788,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 393,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 243,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 137 503,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 522,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 203,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 44 443,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 318,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 504,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 57 177,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 16 611,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 302 107,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 24 156,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 127 230,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 823,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 21 293,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 410,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 845,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 388,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 846,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 183 010,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 609,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 857,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 356,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 48 146,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 173,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 169,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 790,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32 999,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 846,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 168 549,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 505,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 230,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 199,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 20 472,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 452,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 582,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 046 402,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 565 952,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 003 171,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 500 222,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 31 931,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 748 663,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 628 735,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 119 928,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 481 226,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 208 465,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 562 887,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 694 658,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 514 371,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 978,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 58 947,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 490 739,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 939,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 187,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 199,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 46 426,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 858 780,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 239 253,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 254 044,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 99,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 254 143,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52 000 031,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 356 134,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 957 890,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 765 149,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 633 110,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 52 000 000,0000 | |
Страница была полезной?