Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 387 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 587 170,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 192 723,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 529 047,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 442 286,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 121 385,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 49 130,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 84 131,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 606 749,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 107 849,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 175 631,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 314 945,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 84 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 235,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 71 484,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 269,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 8 677,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 845,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 674,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12 050,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 477,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 715,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 944 878,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 944 878,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 975,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 937,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 32 081,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 635 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 180 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 32 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 000,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 775,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 649,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 388,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 56 339,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 633,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 128 390,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 700 673,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 033,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 136 110,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 987,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 587 377,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 792,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 229,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 136,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 33,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 16 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 162 203,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 74 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 55 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 89 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 81 288,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 47 565,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 135 894,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 103 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 854 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 504 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 479 264,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 753 934,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 25 524,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 125,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 496,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 21 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 145,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 7 118,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 450 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 71 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 66 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 215,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 9 916,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 20 001,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 102 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 45 851,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 75 923,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 190 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 045 370,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 362 203,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 96 016,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 34 291,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 144,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 174 001,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 34 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 839,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 252,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 316 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 107 306,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 227 136,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 889 749,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 511 459,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 406,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 35 310,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 658 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 966 972,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 394,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 1 054,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 425,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85 076,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 53 680,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 149,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 409,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 073,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 300,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 59 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 52 018,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 409,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 65 934,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 113 557,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 13 026,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 252 633,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 19 388,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 83 210,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 23 474,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 303,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 20 288,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 866,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 828,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 247 801,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 650 728,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 243 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 898,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 046,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 108 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 34 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 175 946,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 023,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 983,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 397,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 448,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 001,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25 621,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 251,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 042,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 965,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 591,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 892,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 648,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 660,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 931,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 976 245,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 004,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 253 591,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29 585,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 251,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 652,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 000,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 46,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 63 323,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 683 006,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 6 022,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 989 990,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 93 008,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 550 495,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 12 873,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 079 887,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 93 079,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 907,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 212 725,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 604 859,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 821 899,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 674,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 222,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 42,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 103,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 714 398,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 573 608,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 966 130,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 72 161,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 233 046,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 93 609,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 989 478,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 100 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 108 728,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 172 208,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 47 084,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 302 551,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 42 240,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 194 344,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 659,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 608 532,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 646 251,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 184 862,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 253 475,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 164,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 22 045,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 185 026,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 239 102,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 36 418,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 76 474,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 361 172,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 436 455,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 229,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 | |
Страница была полезной?