Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 120 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 343 746,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 19 897,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 378,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 456,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 735,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 984,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 88 107,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 190,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 920,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 820,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 527,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 504,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 504,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 4 381,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 854,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 438 884,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 135,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 286,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 126,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 244,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 94 376,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 104 417,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 130,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 90,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 328,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 112 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 294 371,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 47 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 144,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 175,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 993,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 354,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 67,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 40 920,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 396,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 517,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 86 276,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 363,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 20,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 357,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 633,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 449 912,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 98 881,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 178,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 262,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 147 906,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 101,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 247 527,0000 | |
| Расходы | 70606 | 137 697,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 333,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 247 653,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 649,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 110,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 5,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 111,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 8,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 196,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 800,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 588 310,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 115 890,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 35 753,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 312 475,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 526,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 903,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 706 111,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 388 753,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 442 390,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 40 110 614,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 611,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 201 555,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 86 610,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?