Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 700 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 610,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 201 554,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 791 218,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 681 229,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 711,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 285 894,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 226 598,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 90 730,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 6 336,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 81 331,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 666 775,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 175 361,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 708,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 108 239,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 4 879,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 117,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 93 996,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 474,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 24 684,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 789 982,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 457,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 26 587,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 176 557,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 176 557,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 220 401,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 220 401,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 39 417,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 289,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 625,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 083,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 185,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 77,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 887,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 71 479,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 204 800,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 173 296,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 94 352,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 054 574,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 380 261,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 364 353,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 163,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 109 811,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 678,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 309,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 107,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 77 348,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 45 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 45 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 55 680,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 33 440,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 96 635,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 251 297,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 283 058,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 313,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 34 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 445 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 215 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 722 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 991 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 241 061,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 245 947,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 19 955,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 641,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 26,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 5 330,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 84,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 4 768,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 285,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 27 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 201 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 541,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 197 626,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 567,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 175 031,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 142 282,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 762 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 586 295,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 500 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 832 033,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 84 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 899,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 36 191,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 24 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 569 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 405 735,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 113 115,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 872,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 866,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 901 283,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 580 603,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 179 055,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 527,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 278 031,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 999,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 85 040,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 66 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 447 132,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 238,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 16,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 111,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10 419,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 871,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 45,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 590,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 590,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 173 499,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 13 835,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 746,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 56 228,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 130 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 80 370,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 801,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 149 402,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 852 032,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 72 638,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 27 298,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 762 470,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 9,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 23 901,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 020,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 118 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 634,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 12,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 360,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 342,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 22 998,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 12 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 236,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 50,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 154 290,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 860,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 174,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 66 947,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 699,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 492,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 298,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 786,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 436,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 791,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 689,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 589,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 433,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 101,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 846,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 327,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 226,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 693,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 974 594,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 939,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 439 344,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 134 363,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 174,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 70,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 001,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 442,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 134,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 952,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 37,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 162,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 193,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 460 631,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 97 408,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 442 477,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 273 970,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 320 253,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 57 638,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 471 601,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 271 884,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 41 090,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 303 573,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 293,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 680 467,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 791,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 21 961,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 090,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 337,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 276 402,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 904 715,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 265 304,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 269 581,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 988 467,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 21 682 962,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 525,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 790,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 19 170,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 162 365,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 464,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 315,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 723 645,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 946 992,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 440 481,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 25 073,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 82 959,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 333 905,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 23,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 144 226,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 296 224,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 24 973,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 81 889,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 328 550,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 224,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 355,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 016 876 048,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 681 549 394,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 895 292,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 904 289,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 52 711 786,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 278 815 345,0000 | |
Страница была полезной?