Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 864 307,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 320 615,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 814 942,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 586 797,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 42 511,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 448 309,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 584,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 922 216,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 32,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 657,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43 359,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 902,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 280 779,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 280 779,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 474 494,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 474 494,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 85 990,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 27 193,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 13 477,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 1 805 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 160 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 250 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 447 269,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 297 881,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 189,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 650 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 192 716,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 2 534,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 27 524,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 792 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 78 854,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 19,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 42 703,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 86 571,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 464 243,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 55 422,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 72 365,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 245 507,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 248 565,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 671,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 975,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 400 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 3 000 000,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 33 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 14 776,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 156 309,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 457 109,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 491,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 580 670,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 36 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 659 637,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 040 394,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 57 213,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 450,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 156 120,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 152 363,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 218 234,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 875 612,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 144 789,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 9 024,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 295,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 900,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 43 657,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 400 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 087 253,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 18 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 532 285,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 5 503,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 100 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 150 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 18 792,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 191 576,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 14 474,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 44 218,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 265 139,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 7 800,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 483 271,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 372 025,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 225 321,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 237 254,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 103 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 804 159,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 14 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 3 140,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 875,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 150,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 48 218,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 300,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 632,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 428,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 101 710,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 297 985,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 934,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 241 571,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 80 109,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 410,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 200 000,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 300 205,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 045 307,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 584,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 102 424,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9 775,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 5 116 283,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 355,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 21 886,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 134 206,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 374,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 41 270,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 878,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 165 222,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 78 618,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 1 000 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 11,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 174 283,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 381,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 180 209,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 33 980,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 183,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 72 659,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 62 809,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 457,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 16,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 157 665,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 672 301,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 682 259,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 525 699,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 152 649,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 261 553,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 385 256,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 990 683,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 338 668,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 44 416,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 294 604,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 604 132,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 208 090,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 6 846,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 75 910,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 187 015,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 30,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 34 803,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 7 735,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 14 469,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 307 099,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 11 186 452,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 1 170 167,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 891 800,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 697 687,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 19 213,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 1 047 311,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 143 243,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 54 099,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 291 691,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 856 572,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 96 879,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 117 415,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 817 598,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 71 259,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 253 771,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 268 735,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 37 819,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 170 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 304 984,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 694 044,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 886 102,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 47 519,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 70 567,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 762 013,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 301,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 148,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 362 346,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 678,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12 144,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 983,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 385,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28 621,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 111,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 166 028,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 679,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 514,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 130 435,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 141 567,0000 | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 19 018,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 519 375,0000 | |
Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 732,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 261 605,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 97 450,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 740,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 585,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 868,0000 | |
Материалы | 61008 | 15 908,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 259,0000 | |
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 115 529,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 85,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 915,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 119 680,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 24 542 924,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 721 095,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 19 677 702,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 25 058,0000 | |
Расходы | 70606 | 27 677 777,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 70 514,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 405 090,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 58 939,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 3 961,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 422 160,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 326 274,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 478 301,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 975,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 124 783,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 88,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 14 091 399,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 20 656 770,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 449 815,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 841 926,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 58 505,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 905 916,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 234 402,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 26 281 681,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 621 358,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 254,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 17,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 585 693,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111 536,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 490 264,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 155,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 134 738,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 483,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 701 560,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 174 953,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 866 935,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 355 883,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 626 509,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 44 837,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 857 524,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 671 346,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 056 405,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 9 411,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 218 595,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 80 883,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 083,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 505 774 336 331,7730 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 41 408,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 703 115 518,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 505 070 911 604,7730 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 352 700,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?