Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 865 154,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 628 599,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 11 737,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 234 861,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 15 547 645,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 6 017 183,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 57 277,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 816 270,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 117 433,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 208,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 118 701,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 178 869,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 794 944,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 313 463,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 41 199,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 930 158,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 7 310,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 9 932,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 411,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 533 703,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 847 310,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 59 056,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 383 602,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 292 036,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 734,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 726 901,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 063 797,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 509 302,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 203 538,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 745 536,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 343 208 356,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 343 208 356,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 747 538,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 655 295,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 476,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 73 276,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 835 200,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 90 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 984 230,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 604 312,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 141 618,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 5,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 872 824,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 608 948,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 878 297,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 039 014,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 457 091,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 603 400,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 2 391 289,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 260 325,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 14 077,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 159 286,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 406 780,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31609 | 517 483,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 9 000 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 7 000 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 022 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 355 207,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 290 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 5 073 468,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 2 783 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 000 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 88 565,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 1 807 516,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 8 386 081,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 6 686 140,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 061 593,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 727 236,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 287 330,0000 | |
до востребования | 32110 | 2 373 202,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 70 146,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 225 495,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 137,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 061,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 10 647 018,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 918,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 49 198,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 31 239,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 18 951,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 228 614,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 55 864 278,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 090 810,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 789 838,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 507,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 375 440,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
Физические лица | 40817 | 55 229 858,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 944 519,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 836,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 574,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 186 242,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 117,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
до востребования | 41101 | 501 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 500 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 3 333 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 476 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 7 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 39 493,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 74 416,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41602 | 962 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 160 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 3 085 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 17 780 000,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 100 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 235,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 790 934,0000 | |
на срок до 30 дней | 42002 | 4 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 257 420,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 375 996,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 057 240,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 146 849,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9 180 345,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 431 910,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 482 094,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 132 604,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 290 029,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 201 704,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 480,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 990,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 638 400,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 313 833,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 87 375,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 200,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 525 288,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 678,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 879,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 512 208,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 42 587 701,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 122 666,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 214 843,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 428,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 69,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 936,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 752,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 10 066,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 728,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 7 087,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 2 300 336,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 473 445,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 235 887,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 827 628,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 15 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 27 301 655,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 180 333,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 685,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 322 680,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 830 948,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 239 041,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 077,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 26,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 22,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 10,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 257,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 287,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 215,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43307 | 6 800 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 2 505 786,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 457 817,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 31 904 882,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 150 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 200 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 958 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 25 739,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 73 244,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 990,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 70 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 422,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 49 933,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 756 796,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 32 622 346,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 455 584,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 790 608,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 4 813 972,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 447 590,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 838 366,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 723 288,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 74 999 621,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 60 023 443,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 12 247 074,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 033,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 550,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 64 568,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 52 047,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 354,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 426,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7 273,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 102 378,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 211 579,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 085 592,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 987 998,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 446 932,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 5 707 488,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 222 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 280 594,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 400 617,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 31 020 282,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 33 621 143,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 21 417 631,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 10 078 697,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 39,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 005 143,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 307 355,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 23 957,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 9 118,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 13 300,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 473 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 36 294 204,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 322,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 12 346 891,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 13 535 897,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 18 608,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 50 122 708,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 384 967,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 263 996,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 114 430,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 379,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 945 654,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 7,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 8 000,0000 | |
на срок до 30 дней | 47102 | 25 122,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 1 017 814,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 985 998,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 28 976,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 28 976,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 993 992,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 087 940,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 232 952,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 446 335,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 574 208,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 108,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 391 695,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 158 890,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 269 389,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 849 398,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 643 077,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 472 072,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 790 168,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 260 942,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 220 410,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 984 627,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 2 261 000,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 11 573 331,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 37 190,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 505 159,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 071 566,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 620 562,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 41 342,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 11 616 322,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 345 363,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 032 000,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 8 656 941,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 3 051 014,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 505 974,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 174 605,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 6 319 430,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 99 113,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 11 737,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 952 099,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 55 646,0000 | |
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 6 542,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 436 008,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 436 008,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 341 916,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 227 110,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 56 544,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 6 040 309,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 57,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 676 500,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 227 691,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 775 206,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 366 881,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 163 392,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 717 089,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 007 982,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 182 234,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 961 802,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 86 312,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 200,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 243 621,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 849 165,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 849 038,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 361 189,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 782 896,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 586 135,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 403,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 122 551,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5 034 805,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 855 614,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 335 150,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 105 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 89 800,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 066 320,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 113 192,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 114,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 160 721,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 859,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 337,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 47 645,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 79 655,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 271 662,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 903 231,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 137 451,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 74 779,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 306 082,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 574 538,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 570 027,0000 | |
Земля | 60404 | 768,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 339,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 013 435,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 129 595,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 251 705,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 177 821,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 160,0000 | |
Материалы | 61008 | 12 614,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21 217,0000 | |
Издания | 61010 | 194,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 13,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 34 312,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 033 635,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 18 806 277,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 209 282,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 24 500 109,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 131 071,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 22 093,0000 | |
Расходы | 70606 | 17 537 640,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 48 378,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 23 571 247,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 125 131,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 70,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 0,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 436 640 483,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 2 496 755,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 574 474 606,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 3 007 823,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 387 378,0000 | |
Расходы | 70706 | 441 612 985,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 464 324,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 573 234 136,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 3 479 900,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 322 896,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 182 444,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 90,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 5,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 659 774,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 178 283,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 86 379 650,0000 | |
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 48 022,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 29,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 19,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 10,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 202 266,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 205,0000 | |
Бланки | 91207 | 21,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 979,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 141 918 686,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 500 075 940,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 91 085 593,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 511 152,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 79 458 410,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 7 907 670,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 783 316 948,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 276 833,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 11 924 554,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 87 582,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 335,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 982 801,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 9 724,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 873 621,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 49 760,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 545 965,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 98 573,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 821 042 306,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 923 555 195,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 85 480 543,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 363 993 143,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 2 770,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 520 254,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 419 593,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 851 947,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 464 927,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 2 823 183,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 563 573,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 15 070 961,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 10 886 204,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 512 107,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 2 118 701,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 30 595,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 211 687,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 2 260 943,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 16 829,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 93 128,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 370 215,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 537 827,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 306 290,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 85 382 699,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 364 110 426,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 30 630,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 273 590,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 316 534,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 547 822,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 4 928 339,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 9 550 423,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 17 505 036,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 11 200 457,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 589 114,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 196 568,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 488 598,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 756 864,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 169 436,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 2 771,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 481 714,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 3 645,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 754,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 751,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 44 164 933 362,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 645 917 972,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 154 318 808,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 218 775 269,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 550 332,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 37 144 810 187,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 24 948,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 |
Страница была полезной?