Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 980 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 594,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 216 816,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 818 869,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 811 368,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 383,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 296 553,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 171 582,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 143 738,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 443,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 159 232,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 387 875,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 76 471,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 836 423,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 3 148,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 8 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 289,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 124 610,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 944,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 940,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 15 998,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 34 485,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 821 922,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 897,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 106,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 208 798,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 208 798,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 711 281,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 711 281,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35 847,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 934,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 826,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 8,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 592,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 060,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 5,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 751,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 34 876,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 714,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 18,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 128 098,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 268 215,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 74 621,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 269 713,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 350 196,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 530 384,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 251,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 454 735,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 734,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1 295,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 810,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 25 687,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 97 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 51 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 57 980,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 89 778,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 28 902,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 259 395,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 348 879,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 28 829,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 330 580,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 708 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 146 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 278 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 077 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 275 041,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 384 578,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16 846,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 590,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 4 251,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 5 501,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 84,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 600,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 7 090,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 8 057,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 57 138,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 298 620,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 758,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 26 801,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 218 384,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 304,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 317 354,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 333 036,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 618 538,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 732 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 890 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 046 637,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 50 669,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 34 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 26 078,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 46 483,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 688,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 473 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 287 509,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 32 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 50 277,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 49 031,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 922 031,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 963 209,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 200 354,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 472,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 489 113,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 599,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 163 264,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 81 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 764 116,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 071,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 1 400,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 005,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 154,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 912,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 220 276,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 12 736,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 486,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 92 610,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 78 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 141 046,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 22 375,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 149 617,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 530 100,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 101 361,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 156 991,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 101 461,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 1 727 106,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 21 875,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 17 903,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 670,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 163 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 561,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 273,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 61 523,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 68 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 311,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 60,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 156 358,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 33 103,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 699,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 001,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 727,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 041,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22 784,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 863,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 67 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 40,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 083,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 231,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 136,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 958,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 438,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 461,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 138,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 623,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 388,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 46,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 730,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 161 349,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 949,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 488 581,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 352,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 8 051,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 405,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 855,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 362,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 23 397,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 238,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 125,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 911 250,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 15 376,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 738 202,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 298 818,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 659 139,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 35 277,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 747 151,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 299 110,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 67 350,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 818 738,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 165,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 414 843,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 932,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 27 409,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 144 047,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 373 471,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 638 958,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 163 436,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 478 271,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 286 180,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 23 625 411,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31 498,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 441,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 769,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 235 404,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 926,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 28 324,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 964 091,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 349 198,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 258 409,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 240 725,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 956,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 258 335,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 218 457,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 029,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 22 269,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 997 663 364,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 934 666 718,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 886 048,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 303 505,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 55 807 134,0000 | |
Страница была полезной?