Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 980 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 594,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 216 816,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 818 869,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 762 280,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 174,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 289 062,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 214 369,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 148 708,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 837,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 169 533,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 264 335,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35 872,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 635,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 858 408,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 3 975,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 5 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 101,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 128 166,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 010,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 26 034,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 22 397,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 102 354,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 631 486,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 428,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 39 621,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 254 067,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 254 067,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 666 354,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 666 354,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 23 292,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 247,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 125 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 887,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 8,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 058,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 697,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 45,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 677,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 56 918,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 487,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 15,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 128 082,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 259 147,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35 746,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 980 911,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 356 881,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 523 725,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 381 127,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 665,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1 149,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 962,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 144 279,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 97 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 97 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 211 778,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 56 524,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 170 930,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 311 898,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 35 799,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 335 204,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 880,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 759 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 155 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 265 096,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 955 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 285 184,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 692 686,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 607,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 69,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 4 911,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 5 501,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 83,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 676,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 676,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 11 206,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 62 267,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 300 498,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 19 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 20 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 237 633,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 470,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 320 195,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 384 822,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 676 271,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 814 848,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 889 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 015 077,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 905,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 738,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 49 301,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 34 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 24 888,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 55 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 837,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 477 683,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 278 354,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 33 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 32 869,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 204,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 63 107,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 66 254,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 918 673,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 039 165,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 199 119,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 467,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 510 356,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 10 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 175 429,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 81 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 788 439,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 179,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 1 369,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 085,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 222,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 923,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 222 725,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 11 906,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 330,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 88 053,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 161 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 119 772,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 364,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 152 821,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 923 072,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 102 180,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 200 427,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 110 195,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 1 384 850,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 35 837,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 16 917,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 687,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 165 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 564,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 273,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 709,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 31 794,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 117 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 295,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 40,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 236 313,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 105 704,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 971,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 539,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 154,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28 464,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 022,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 67 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 41,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23 903,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 349,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 273,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 949,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 231,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 094,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 393,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52 085,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 388,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 46,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19 217,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 168 673,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 949,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 493 258,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 453,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 550,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 663,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 608,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 005,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 26 837,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 178,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 353,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 424 544,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 14 504,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 996 017,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 330 255,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 054 908,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 49 353,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 005 485,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 330 429,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 60 652,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 939 938,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 156,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 189 449,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 932,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 27 623,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 144 907,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 418 669,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 724 105,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 171 655,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 450 848,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 184 801,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 23 749 129,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 280,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 441,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 22 697,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 242 095,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 959,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 610,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 972 781,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 367 578,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 421 503,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 236 307,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 154,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 421 457,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 207 911,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 200,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 28 396,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 081 250 051,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 019 119 294,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 970 416,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 551 005,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 55 609 374,0000 | |
Страница была полезной?