Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 297,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 370 189,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 132 902,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 20 892 102,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 679 460,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 920 261,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 511 229,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 899 112,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 779 776,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 145 317,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 884 472,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 145 372,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16 040,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 862 352,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 408 500,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 41 300,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 580,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 012 586,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 372 651,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 109,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 69 864,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 879 396,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 954 930,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 499 241 691,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 499 241 691,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 135 859,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 060 205,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 79,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 352 257,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 32 767 683,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 16 784 687,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 325 559,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 785 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 75 932,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 644 107,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 18 223 620,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 456 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 25 639 581,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 737 659,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 723 028,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 616 479,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 8 876 014,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 3 917,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 6 846 632,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 37 966,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 146 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 390 428,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 33 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 39 641 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 759 318,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 024 845,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 8 871,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 3 702 582,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 817 896,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 911 181,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 759 318,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 991 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 39 919,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 186 718,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 5 124 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 621 094,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 582 486,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 455 591,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 42 735 208,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 1 262 834,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 584 611,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 84 044,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 098,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 92 937,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 443,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 073 277,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 90 245 994,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 259 957,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 009 923,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 927 372,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 167 749 438,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 953 794,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 595 502,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 71 609,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 74 497,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 287,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 997 118,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 5 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 7 917 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 10 000 312,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 1 600 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 2 721 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 3 500 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 21 940 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 115 007,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 695 559,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 401 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 9 690 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 510 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 400 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 9 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 76 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 35 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 113 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 750 933,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 3 996 215,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 659 481,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 715 428,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 990 116,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 505 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 595 408,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 048 914,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 33 212 679,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 46 748 922,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 895 978,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 752 440,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 673 224,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 151 140,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 146 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 107 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 365 003,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 543 642,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 495 186,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 157 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 779 590,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 74 769 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32 562 561,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 476 007,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 098,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 683,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 549,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8 668,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 624,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 060,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 196 828,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 9 320 352,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 10 506 802,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 313 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 284 270,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 30 239 571,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 138 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 142 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 365 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 421 626,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 17 871,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 376,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 343,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 262,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 3 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 757 608,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 593 561,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 617 228,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3 070 202,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 8 144 618,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 5 837 246,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 505 241,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 92 636 735,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 435,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 98 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 800 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 319 556,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 39 003 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 298 040,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 206 722,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 810 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 35 703 802,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 541 257,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 131 333 386,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 180 228 240,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 184 628 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 444 307,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 177 052,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 43 193,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 80 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 68 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 344 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 199 906,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 939 445,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 39 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 57 576,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 073,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 133 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 942 311,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 258 973,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 229 330,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 46 804 199,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 20 691 336,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 158 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 526 848,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 2 836 399,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 318 913,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 657 131,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 54 174 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 8 205 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 30 735 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 11 582 525,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 472,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 22 569,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 6 454,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 250,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 313 254,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 387 743,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 989,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 641 606,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 801 946,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 6 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 550 599,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 63 637,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 72,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 418 097,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 420 761,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 716 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 504,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 52 398,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 2 121 390,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 10 001 387,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 9 941 489,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 144 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 34 430,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 170 611,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 2 304 721,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 47 542,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 30 109 768,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 780 616,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 305 127,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 184,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 167,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 976 037,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 009 599,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 95,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 288 506,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 81,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 395 933,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 048 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 370 313,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 305 865,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 497 503,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 053 328,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 387 781,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 35 196 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 549 376,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 137 344,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 261 325,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 593 658,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 570 381,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 137 547,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 3 752 350,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 46 819 967,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 319 969,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 426 955,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 25 305 995,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 289 665,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 284 691,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 190 899,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 7 585 325,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 10 582,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 429 616,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 3 494 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 12 673,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 132 902,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 370 189,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 71 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 71 555,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 108 483,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 8 469,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 17 483 330,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 318 218,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 180 327,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 110 105,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 595 549,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 8 141 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 34 797,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 467 455,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 614 888,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 16 627 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 232 094,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 548 567,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 558 273,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 15 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 728 180,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 842 209,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 280 941,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 28 002 610,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 451 881,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 314 487,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 340 149,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 679 032,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 065 677,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 5 791 328,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 9 013 253,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 762 717,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 514 511,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 334 505,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 539,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 13 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 800,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 564 566,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 434 572,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 90,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 516,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 542,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 283,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 45 412,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 637 034,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 21 119,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 301 253,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 188 367,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 392 414,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 353 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 807 892,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 820 933,0000 | |
| Земля | 60404 | 36 095,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 179 402,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 296 461,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 556 196,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 355 904,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 282 871,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 028,0000 | |
| Материалы | 61008 | 50 804,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 61 794,0000 | |
| Издания | 61010 | 666,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 439 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 5 435,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 103,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 234 778,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 438 185,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 475 808 859,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 045 978,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 470 138 902,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 10 148,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 342 669,0000 | |
| Расходы | 70606 | 436 292 702,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 201 872,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 474 468 271,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 45 220,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 502 148,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 436 789,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 308 601,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 8 009 539,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 68,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 804 727,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 659 107,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 994 349,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 134 846,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 112,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 140,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 382,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 972,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 619,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 10 590,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 822,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 42 872 759,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 689 257 885,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 15 231 809,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 245 239 989,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 48 079 611,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 433 678 257,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 5 064 635,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 437 352 829,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 200 686,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 29 480 580,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 47 004 686,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 374 718,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 915 123,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 785,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 357,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 465 156,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 105 705,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 096 050,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 483 066,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 479 276 218,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 587 240 224,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 979 654,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 21 681 563,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 312 776,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 536 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 105 901 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 6 704 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 233 509,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 781 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 159 060 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 697 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 8 817 701,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 17 417,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 072 416,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 563,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 6 747,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 979 796,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 24 019 746,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 539 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 99 386 186,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 674 268,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 111 363,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 795 062,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 158 883 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 637 806,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 474 438,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 17 980,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 6 634 635,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 2 477 468,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 174 151,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 96802 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 425,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 399 749 720,9342 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 389 397 149,5400 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 950 579 721,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 425 845,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 154 594,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 77 052 657 239,3942 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?