Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 405 344,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 546 821,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 9 038 610,0000 | |
| Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10609 | 499 068,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 481 069,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 72 253 696,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 221 059,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 090 282,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 852 587,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 724 984,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 64 582,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 261 891,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 495 351,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 941 619,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 670 780,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 97 995 669,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 820,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 398 169,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 034 934,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 476 940,0000 | |
| Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 6 368 232,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 051 682,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7 750,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 750 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 685,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 768,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 695 728,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 784 445,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 2 162 245,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 828 806 674,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 828 806 674,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 081 793 629,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 081 793 629,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 245 093,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 107 045,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 42 427 930,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 22 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 421 287,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 226 503,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 20 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 45 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 75 182 497,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 96 500 740,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 396 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 535 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 298 408,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 27 481 011,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 17 109 121,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 500 867,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 12 354 410,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 800 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 596 879,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 156 221,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 28 796 267,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 7 000 435,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 162 886,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 360 314,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 410 358,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 36 644 088,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 13 750 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 6 700 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 033 937,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 15 656 978,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 306 541,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 482 504,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 516 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 171 658,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 9 442 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 94 425,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 53 791 868,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 991 149,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 34 563 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 723 228,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 556 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 245 934,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 83 569 066,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 13 993,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 7 106 838,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 471 812,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 378,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 16 736,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 230,0000 | |
| Специальный банковский счет регионального оператора | 40604 | 1 019,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 911 053,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 131 882 120,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 036 737,0000 | |
| Специальный банковский счет товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций | 40705 | 2 805,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 086 391,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 846 018,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 644,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 232 008 193,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 747 499,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 815 912,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 599 134,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 5 732 996,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 8 818,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 158 700,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 225 355,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 4 800 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 19 800 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 188 663,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 39 055,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 200 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 26 193,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 9 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 7 047,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 590,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 61 606,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 579 253,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 135 690,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 486 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 165 895,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 417 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 6 652 167,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 710,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 484 049,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 22 298 440,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 477 949,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 190 456,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 157 767,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 547 810,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 62 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 699 266,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 316 088,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 374 649,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 214 955,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 357 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 124 495,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 272 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 201 051 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 64 599 549,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 226,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41 479,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 672,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 861,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 13 803,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15 093,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 11 024,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 586 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 26 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 41 199 122,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 144 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 258 415,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 052 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 609 689,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 65,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 427,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 511,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 228,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 249 970,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 715 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 235 786,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 123 241,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 56 094,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 419 200,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 68 536,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 227 466 030,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 37 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 808 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 105 657,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 120 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 930,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 139 011,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 208 745,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 240 767,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 60 277 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 669 715,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 137 643,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 185 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 36 452 932,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 410 708,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 122 805 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 372 421 664,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 344 032 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 54 589 241,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 51 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 631,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 235 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 244 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 742,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 609 463,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 12 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 29 605,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 27 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 73 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 341 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 600 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 876 193,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 91 124 499,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 63 886 118,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 935 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 290 706,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 4 313 839,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 107 230,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 35 117 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 30 727 126,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 125 308 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 41 614 752,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 437,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 29 180,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 7 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 523,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 700 396,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 47 829 265,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 98 816,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 41 870 409,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 112 517,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 21 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 79 217 155,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 37 251,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 638 464,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 681,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 567 317,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 609 393,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 108,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 215 760,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 6 529 165,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 145 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 81 418,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 5 216 110,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 1 442 653,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 6 387 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 318 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 23 801,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 15 369 825,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 5 584 545,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 352 408,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 10 763 904,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 384 012,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 57 977,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 245 347,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 484 597,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 568 880,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 451,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 864 000,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 490 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 32 959 450,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 332 862,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 146 818,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 6 680 665,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 56 791,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 19 988 435,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 17 460 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 733 354,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 740 696,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 597 089,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 1 403 452,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 16 348 593,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 46 518 818,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 663 731,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 400 081,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 67 470 050,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 871 101,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 554 962,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 24 636 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 270,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 9 038 610,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 546 821,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 081 963,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 28 360 940,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 34 953 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 5 211,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 650,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 47 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 47 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 108 482,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 23 369 486,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 721 408,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 13 231,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 582 623,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17 942 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 11 347,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 72 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 | 20 012,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 17 556 843,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 42 194 339,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 257 565,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 225 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 303 056,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 038 887,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 317 126,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 283 731,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 202 455,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 167 011,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 732 365,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 819 053,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 184 165 160,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 202 605 968,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 8 900,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 6 441 783,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 356 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 37 576,0000 | |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 60106 | 447 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 375 687,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 13 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 841 825,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 335 528,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 886 029,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11 269,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 751,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 985,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 124 693,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 456 663,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 229 338,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 383 692,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 155 513,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 624 069,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 325 213,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 936 674,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 872 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 726 744,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 114 932,0000 | |
| Земля | 60404 | 110 190,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 149 870,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 130,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 443 006,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 111 910,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 49 833,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 566 238,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 411 295,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 614,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32 473,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 175 343,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 153,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 383 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 67 045,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 8 165,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 448 515,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 061 833,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 483 458,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 2 187 402,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 80 151 564,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 073 268,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 514 925 062,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 73 618,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 754 129,0000 | |
| Расходы | 70606 | 108 402 524,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 803,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 448 286 761,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 242 980,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 251 717,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 367 648,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70612 | 0,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 8 961 034,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 19 299 015,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 0,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 800 865 263,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 540,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 339 732 568,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 702 421,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 1 244 975,0000 | |
| Расходы | 70706 | 821 454 229,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 9 449 224,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 218 712 553,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 687 606,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 349 301,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 13 391 386,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70712 | 4 537 002,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70713 | 13 472 701,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70714 | 45 107 913,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70715 | 1 688 333,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 56,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 228 806,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20 319 013,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39 201 226,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 190 993 505,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 967 976,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 757 137,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 599,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 157,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 691,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 132 107,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 127 739 886,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 154 851 560,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 47 455 579,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 195 822 694,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 47 397 381,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 842 003 525,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 306 102 015,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 171 067 478,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 930 767 921,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 488 175,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 152 879 127,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 37 902 324,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91419 | 1 052 724,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 552 546,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 7 005 790,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 767,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 118 291,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 170 816,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 156 379,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 195 229,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 728 380 197,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 576 956 307,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 7 351 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 10 336 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 66 723 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 191 351 461,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 10 731 271,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 84 338 711,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 111 071 914,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 138 662 592,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 21 972 989,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 93312 | 351 446 011,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 209 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 4 389 436,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 168 472,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93511 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 93512 | 2 140 682,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 64 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 148 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 2 575 576,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 232 037 163,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 531 086 541,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | 94101 | 58 430,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 94102 | 15 411 486,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 10 385 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 17 693 902,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 86 168 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 175 286 668,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 14 166 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 103 218 274,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 141 647 739,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 172 479 911,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 9 623 616,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 96312 | 210 796 819,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 209 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 4 389 436,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 24 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 447 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 11 487 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 496 362,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96511 | 13 597 045,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 96512 | 44 481 470,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 64 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 148 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 2 575 159,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 231 748 999,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 545 530 502,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 681 147,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 362 413,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 1 798 712 105,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 1 787 276 351,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 559,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 591 882 917 632 655,7958 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 380 052 329,2700 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 591 789 883 237 204,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 239 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 9 302 555,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 92 629 573 185,5258 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10 228 806,0000 | |
Страница была полезной?