Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	494 024	124 400	618 424
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	2 603	0	2 603
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	40 347	69 792	110 139
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	18 740	25 409	44 149
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	14	14
18.	Кредитным организациям	11118	0	0	0
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		555 714	219 615	775 329
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1	0	1
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	214 226	0	214 226
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	200 456	0	200 456
15.	Кредитных организациях	11215	0	6 416	6 416
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	42	42
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		414 683	6 458	421 141
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	495	495
	Итого по символам 11301-11303		0	495	495
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	134	134
	Итого по символам 11401-11403		0	134	134
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	70 596	112 984	183 580
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	72 004	0	72 004
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	177 854	4	177 858
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		320 454	112 988	433 442
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	2 423	0	2 423
4.	Векселям прочих резидентов	11604	69 469	0	69 469
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		71 892	0	71 892
	Итого по разделу 1		1 362 743	339 690	1 702 433
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 324	575	1 899
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	61 183	2 766	63 949
	Итого по символам 12101-12102		62 507	3 341	65 848
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 314 725		1 314 725
	Итого по символу 12201		1 314 725		1 314 725
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	23 687	7	23 694
	Итого по символу 12301		23 687	7	23 694
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	22 503		22 503
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1 516	0	1 516
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	4 672		4 672
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 326	0	1 326
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	36 864	0	36 864
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	37	0	37
	Итого по символам 12401-12406		66 918	0	66 918
	Итого по разделу 2		1 467 837	3 348	1 471 185
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 830 580	343 038	3 173 618
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 432 396		3 432 396
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	7 163		7 163
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	73		73
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 371 262		1 371 262
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 274		1 274
	Итого по символам 13101-13108		4 812 168		4 812 168
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	3 005	0	3 005
	Итого по символу 13201		3 005	0	3 005
	Итого по разделу 3		4 815 173	0	4 815 173
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	102 795	0	102 795
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		102 795	0	102 795
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	404	0	404
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		404	0	404
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		103 199	0	103 199
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	187 702		187 702
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	6 072 218		6 072 218
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	70 521		70 521
	Итого по символам 15101-15103		6 330 441		6 330 441
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 097		2 097
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 097		2 097
	Итого по разделу 5		6 332 538		6 332 538
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	806 605	0	806 605
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	3 972	0	3 972
	Итого по символам 16101-16105		810 577	0	810 577
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	7 127	106	7 233
3.	По другим операциям	16203	4 470	998	5 468
	Итого по символам 16201-16203		11 597	1 104	12 701
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	10 543	0	10 543
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	124		124
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	7 336 686		7 336 686
6.	Прочие операционные доходы	16306	17 721	0	17 721
	Итого по символам 16301-16306		7 365 074	0	7 365 074
	Итого по разделу 6		8 187 248	1 104	8 188 352
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		19 438 158	1 104	19 439 262
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	132	12	144
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	11 641	0	11 641
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		11 773	12	11 785
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	220	21	241
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	327	0	327
	Итого по символам 17201-17203		547	21	568
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	8	0	8
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	10	0	10
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	10	0	10
5.	Другие доходы	17306	182	22	204
	Итого по символам 17301-17306		210	22	232
	Итого по разделу 7		12 530	55	12 585
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		12 530	55	12 585
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	22 281 268	344 197	22 625 465
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	443 701	0	443 701
2.	Кредитных организаций	21102	786	0	786
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		444 487	0	444 487
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	8 138	811	8 949
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	889	634	1 523
	Итого по символам 21201-21214		9 027	1 445	10 472
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	162	0	162
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	41	2 591	2 632
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	113	0	113
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		316	2 591	2 907
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	670	0	670
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	17 356	0	17 356
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	6 875	6 875
15.	Кредитных организаций	21415	43 794	10 968	54 762
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	207 622	0	207 622
	Итого по символам 21401-21417		269 442	17 843	287 285
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	656	0	656
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		656	0	656
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	4 616	17 588	22 204
2.	Нерезидентов	21602	2	431	433
	Итого по символам 21601-21602		4 618	18 019	22 637
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	20 424	0	20 424
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	32 460	28 611	61 071
	Итого по символам 21801-21804		52 884	28 611	81 495
	Итого по разделу 1		781 430	68 509	849 939
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	715 755		715 755
	Итого по символу 22101		715 755		715 755
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	5 247		5 247
	Итого по символам 22201-22203		5 247	0	5 247
	Итого по разделу 2		721 002	0	721 002
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 502 432	68 509	1 570 941
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	3 281 341		3 281 341
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	69 966		69 966
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	980		980
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 391 979		1 391 979
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	8		8
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		4 744 274	0	4 744 274
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	83	0	83
	Итого по символу 23201		83	0	83
	Итого по разделу 3		4 744 357	0	4 744 357
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	78 734		78 734
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 803 155		5 803 155
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	61 932		61 932
	Итого по символам 24101 - 24103		5 943 821		5 943 821
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	665		665
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		665		665
	Итого по разделу 4		5 944 486		5 944 486
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	693 944	0	693 944
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	1 062	0	1 062
	Итого по символам 25101-25105		695 006	0	695 006
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 233	6 243	7 476
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	969	1 303	2 272
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 457	1 357	2 814
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	4 686	0	4 686
	Итого по символам 25201-25206		8 345	8 903	17 248
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	8 903 922		8 903 922
3.	Прочие операционные расходы	25303	25 681	0	25 681
	Итого по символам 25301-25303		8 929 603	0	8 929 603
	Итого по разделу 5		9 632 954	8 903	9 641 857
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	82 830	787	83 617
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	17 907	0	17 907
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	987	0	987
	Итого по символам 26101-26104		101 724	787	102 511
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	16 249		16 249
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2		2
	Итого по символам 26201-26203		16 251		16 251
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	728	0	728
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	4 406	0	4 406
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	13 095	209	13 304
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	4 071	70	4 141
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	2 258		2 258
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	587		587
	Итого по символам 26301-26307		25 145	279	25 424
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	0	0	0
2.	Служебные командировки	26402	708	257	965
3.	Охрана	26403	22 072	0	22 072
4.	Реклама	26404	72	0	72
5.	Представительские расходы	26405	1 073	0	1 073
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	6 876	2 584	9 460
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	290	0	290
9.	Публикация отчетности	26409	15	0	15
10.	Страхование	26410	7 770	0	7 770
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	17 797	0	17 797
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	5 716	695	6 411
	Итого по символам 26401-26412		62 389	3 536	65 925
	Итого по разделу 6		205 509	4 602	210 111
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		20 527 306	13 505	20 540 811
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	221	0	221
	Итого по символам 27101-27103		221	0	221
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		0	0	0
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	16	16
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	205	0	205
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 520	266	2 786
	Итого по символам 27301-27308		2 725	282	3 007
	Итого по разделу 7		2 946	282	3 228
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 946	282	3 228
	Итого расходов по разделам 1-7		22 032 684	82 296	22 114 980
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			510 485
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	21 884		21 884
	Итого по разделу 8		21 884		21 884
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	22 054 568	82 296	22 136 864
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			488 601
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			488 601
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?