Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПРИОРИТЕТ»
Регистрационный номер
3135
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | |||
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | |||
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | |||
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | |||
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | |||
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | |||
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | |||
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | |||
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | |||
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | |||
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 8 452 | 0 | 8 452 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 42 520 | 4 874 | 47 394 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 2 926 | 0 | 2 926 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 345 | 0 | 345 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 166 521 | 33 905 | 200 426 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | |||
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | |||
18. | Кредитным организациям | 11118 | 1 042 | 1 302 | 2 344 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 18 | 18 |
Итого по символам 11101-11119 | 221 806 | 40 099 | 261 905 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | |||
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | |||
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | |||
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | |||
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | |||
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | |||
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | |||
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | |||
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | |||
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | |||
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | |||
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | |||
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | |||
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | |||
15. | Кредитных организациях | 11215 | |||
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | |||
17. | В Банке России | 11217 | |||
Итого по символам 11201-11217 | |||||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | |||
2. | В кредитных организациях | 11302 | 12 573 | 1 642 | 14 215 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11301-11303 | 12 573 | 1 642 | 14 215 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | |||
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | |||
Итого по символам 11401-11403 | 0 | 0 | 0 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | |||
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | |||
3. | Банка России | 11503 | |||
4. | Кредитных организаций | 11504 | 0 | 0 | 0 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | |||
6. | Иностранных государств | 11506 | |||
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | |||
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | |||
Итого по символам 11501-11508 | 0 | 0 | 0 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | |||
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | |||
3. | Кредитных организаций | 11603 | 18 050 | 0 | 18 050 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 13 344 | 0 | 13 344 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | |||
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | |||
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | |||
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | |||
Итого по символам 11601-11608 | 31 394 | 0 | 31 394 | ||
Итого по разделу 1 | 265 773 | 41 741 | 307 514 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 9 154 | 0 | 9 154 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 33 688 | 2 697 | 36 385 |
Итого по символам 12101-12102 | 42 842 | 2 697 | 45 539 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 136 024 | 136 024 | |
Итого по символу 12201 | 136 024 | 136 024 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 4 031 | 0 | 4 031 |
Итого по символу 12301 | 4 031 | 0 | 4 031 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | |||
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 250 | 0 | 250 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | |||
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 294 | 0 | 294 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | |||
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | |||
Итого по символам 12401-12406 | 544 | 0 | 544 | ||
Итого по разделу 2 | 183 441 | 2 697 | 186 138 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 449 214 | 44 438 | 493 652 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | |||
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | |||
3. | Банка России | 13103 | |||
4. | Кредитных организаций | 13104 | 3 708 | 3 708 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 643 | 643 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | |||
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | |||
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | |||
Итого по символам 13101-13108 | 4 351 | 4 351 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 13201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 4 351 | 0 | 4 351 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 1 | 0 | 1 |
2. | Других организаций | 14102 | 200 | 0 | 200 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | |||
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | |||
Итого по символам 14101-14104 | 201 | 0 | 201 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | |||
2. | Других организаций | 14202 | |||
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | |||
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | |||
Итого по символам 14201-14204 | |||||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | |||
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | |||
3. | Других организациях | 14303 | |||
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | |||
Итого по символам 14301-14304 | |||||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | |||
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | |||
3. | Других организациях | 14403 | |||
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | |||
Итого по символам 14401-14404 | |||||
Итого по разделу 4 | 201 | 0 | 201 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 113 | 113 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 672 359 | 672 359 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | |||
Итого по символам 15101-15103 | 672 472 | 672 472 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | |||
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 21 406 | 21 406 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | |||
4. | От изменения других переменных | 15204 | |||
Итого по символам 15201-15204 | 21 406 | 21 406 | |||
Итого по разделу 5 | 693 878 | 693 878 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | |||
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | |||
3. | От изменения валютного курса | 16103 | |||
4. | От изменения индекса цен | 16104 | |||
5. | От изменения других переменных | 16105 | |||
Итого по символам 16101-16105 | |||||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 0 | 0 | 0 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | |||
3. | По другим операциям | 16203 | 1 635 | 0 | 1 635 |
Итого по символам 16201-16203 | 1 635 | 0 | 1 635 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 88 | 0 | 88 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 567 | 567 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | |||
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | |||
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 330 951 | 330 951 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16301-16306 | 331 606 | 0 | 331 606 | ||
Итого по разделу 6 | 333 241 | 0 | 333 241 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 1 031 671 | 0 | 1 031 671 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 139 | 0 | 139 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 2 | 0 | 2 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 141 | 0 | 141 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 25 | 254 | 279 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 1 | 0 | 1 |
Итого по символам 17201-17203 | 26 | 254 | 280 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | |||
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 164 | 0 | 164 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | ||||
денежной наличности | 17304 | 6 | 0 | 6 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | |||
5. | Другие доходы | 17306 | 1 | 0 | 1 |
Итого по символам 17301-17306 | 171 | 0 | 171 | ||
Итого по разделу 7 | 338 | 254 | 592 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 338 | 254 | 592 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 1 481 223 | 44 692 | 1 525 915 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 234 | 3 | 237 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других кредиторов | 21104 | |||
Итого по символам 21101-21104 | 234 | 3 | 237 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | |||
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | |||
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | |||
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | |||
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | |||
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 125 | 0 | 125 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 2 | 0 | 2 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 31 | 0 | 31 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | |||
10. | Кредитных организаций | 21210 | |||
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | |||
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | |||
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | |||
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | |||
Итого по символам 21201-21214 | 158 | 0 | 158 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | |||
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | |||
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | |||
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | |||
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | |||
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | |||
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | |||
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | |||
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | |||
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 3 019 | 0 | 3 019 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 14 203 | 72 | 14 275 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 3 | 0 | 3 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | |||
15. | Кредитных организаций | 21315 | |||
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | |||
17. | Банка России | 21317 | |||
Итого по символам 21301-21317 | 17 225 | 72 | 17 297 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | |||
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | |||
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | |||
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | |||
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | |||
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | |||
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | |||
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | |||
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | |||
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | |||
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | |||
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | |||
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | |||
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | |||
15. | Кредитных организаций | 21415 | |||
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | |||
17. | Банка России | 21417 | |||
Итого по символам 21401-21417 | |||||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21501-21502 | 0 | 0 | 0 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 74 704 | 45 306 | 120 010 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21601-21602 | 74 704 | 45 306 | 120 010 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | |||
2. | Нерезидентов | 21702 | |||
Итого по символам 21701-21702 | |||||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | |||
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | |||
4. | По векселям | 21804 | 12 247 | 348 | 12 595 |
Итого по символам 21801-21804 | 12 247 | 348 | 12 595 | ||
Итого по разделу 1 | 104 568 | 45 729 | 150 297 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 112 202 | 112 202 | |
Итого по символу 22101 | 112 202 | 112 202 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | |||
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | |||
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | |||
Итого по символам 22201-22203 | |||||
Итого по разделу 2 | 112 202 | 112 202 | |||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 216 770 | 45 729 | 262 499 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | |||
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | |||
3. | Банка России | 23103 | |||
4. | Кредитных организаций | 23104 | 123 | 123 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 37 | 37 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | |||
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | |||
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | |||
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | |||
Итого по символам 23101- 23109 | 160 | 160 | |||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | |||
Итого по символу 23201 | |||||
Итого по разделу 3 | 160 | 160 | |||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 3 132 | 3 132 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 678 234 | 678 234 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | |||
Итого по символам 24101 - 24103 | 681 366 | 681 366 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | |||
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 21 128 | 21 128 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | |||
4. | От изменения других переменных | 24204 | |||
Итого по символам 24201-24204 | 21 128 | 21 128 | |||
Итого по разделу 4 | 702 494 | 702 494 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | |||
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | |||
3. | От изменения валютного курса | 25103 | |||
4. | От изменения индекса цен | 25104 | |||
5. | От изменения других переменных | 25105 | |||
Итого по символам 25101-25105 | |||||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 0 | 0 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 493 | 755 | 1 248 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 3 115 | 384 | 3 499 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | |||
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 373 | 0 | 373 |
6. | По другим операциям | 25206 | 850 | 0 | 850 |
Итого по символам 25201-25206 | 4 831 | 1 139 | 5 970 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | |||
2. | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 403 491 | 403 491 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 5 353 | 0 | 5 353 |
Итого по символам 25301-25303 | 408 844 | 0 | 408 844 | ||
Итого по разделу 5 | 413 675 | 1 139 | 414 814 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 85 260 | 0 | 85 260 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 12 362 | 0 | 12 362 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | |||
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 539 | 0 | 539 |
Итого по символам 26101-26104 | 98 161 | 0 | 98 161 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 6 989 | 6 989 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | |||
3. | По нематериальным активам | 26203 | 5 | 5 | |
Итого по символам 26201-26203 | 6 994 | 6 994 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 4 114 | 0 | 4 114 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 6 409 | 0 | 6 409 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 8 811 | 0 | 8 811 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 96 | 0 | 96 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 2 084 | 2 084 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | |||
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 1 155 | 1 155 | |
Итого по символам 26301-26307 | 22 669 | 0 | 22 669 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 35 | 0 | 35 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 179 | 0 | 179 |
3. | Охрана | 26403 | 8 698 | 0 | 8 698 |
4. | Реклама | 26404 | 1 735 | 0 | 1 735 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 68 | 0 | 68 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 2 679 | 0 | 2 679 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | |||
8. | Аудит | 26408 | 771 | 0 | 771 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 139 | 0 | 139 |
10. | Страхование | 26410 | 703 | 0 | 703 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 6 958 | 0 | 6 958 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 2 862 | 0 | 2 862 |
Итого по символам 26401-26412 | 24 827 | 0 | 24 827 | ||
Итого по разделу 6 | 152 651 | 0 | 152 651 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 1 268 980 | 1 139 | 1 270 119 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 32 | 0 | 32 |
Итого по символам 27101-27103 | 32 | 0 | 32 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | |||
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 44 | 0 | 44 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 27201-27203 | 44 | 0 | 44 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | |||
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | |||
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | |||
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | |||
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 164 | 0 | 164 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | |||
8. | Другие расходы | 27308 | 1 985 | 200 | 2 185 |
Итого по символам 27301-27308 | 2 149 | 200 | 2 349 | ||
Итого по разделу 7 | 2 225 | 200 | 2 425 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 2 225 | 200 | 2 425 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 1 487 975 | 47 068 | 1 535 043 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 0 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 9 128 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 8 | 0 | 0 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 1 487 975 | 47 068 | 1 535 043 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 0 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 9 128 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | |||
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | |||
Итого по разделу 2 | 32101 | ||||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | |||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 9 128 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?