Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 270
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	45 795
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 273
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	44 965
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 609 437
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 067
Индивидуальным предпринимателям	11114	88 412
Гражданам (физическим лицам)	11115	646 478
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	21 210
Физическим лицам-нерезидентам	11117	91
Кредитным организациям	11118	40 274
Банкам-нерезидентам	11119	4 381
Итого по символам 11101-11119	11100	4 508 653
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	21 217
Негосударственных коммерческих организациях	11212	87
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	10 736
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	32 040
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	2 611
В банках-нерезидентах	11303	9 050
Итого по символам 11301-11303	11300	11 661
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	3 016
В кредитных организациях	11402	131
В банках-нерезидентах	11403	11 407
Итого по символам 11401-11403	11400	14 554
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	40 088
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	36 524
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	93 500
Прочие долговые обязательства	11505	201 683
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	28 441
Итого по символам 11501-11508	11500	400 236
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	913
Векселям прочих резидентов	11604	23 212
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	24 125
Итого по разделу 1	11000	4 991 269
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	11 049
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	914 720
Итого по символам 12101-12102	12100	925 769
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 369 454
Итого по символу 12201	12200	4 369 454
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	61 140
Итого по символу 12301	12300	61 140
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	78 275
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	983
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 190
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	5
Итого по символам 12401-12406	12400	83 454
Итого по разделу 2	12000	5 439 817
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	10 431 086
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	17
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	505
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	28 209
Прочих ценных бумаг	13105	1 703 974
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	91 010
Итого по символам 13101-13108	13100	1 823 715
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4
Итого по символу 13201	13200	4
Итого по разделу 3	13000	1 823 719
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	7
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	7
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	7
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	21 796
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	15 558 343
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	15 580 139
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	15 580 139
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	19 912
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	16
От изменения индекса цен	16104	14 827
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	34 755
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 496
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 576
По другим операциям	16203	1 069 063
Итого по символам 16201-16203	16200	1 072 135
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	1 134
От выбытия (реализации) имущества	16302	2 120
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 945 684
Прочие операционные доходы	16306	3 058 406
Итого по символам 16301-16306	16300	7 007 344
Итого по разделу 6	16000	8 114 234
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	25 518 099
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	18 123
По другим банковским операциям и сделкам	17102	680
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1
Итого по символам 17101-17103	17100	18 804
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 765
По другим банковским операциям и сделкам	17202	176
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	12
Итого по символам 17201-17203	17200	2 953
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	247
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	448
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	18
Другие доходы	17306	3 993
Итого по символам 17301-17306	17300	4 706
Итого по разделу 7	17000	26 463
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	26 463
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	35 975 648
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	113 164
Кредитных организаций	21102	82 123
Банков-нерезидентов	21103	263 263
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	458 550
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	785
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	51
Негосударственных финансовых организаций	21207	26 627
Негосударственных коммерческих организаций	21208	22 104
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	23 802
Кредитных организаций	21210	3 844
Банков-нерезидентов	21211	17
Индивидуальных предпринимателей	21212	139
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	77 369
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 977
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	614
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	37 669
Негосударственных коммерческих организаций	21312	197 271
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	15 982
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	37 272
Кредитных организаций	21315	547
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	293 332
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	2 170
Негосударственных коммерческих организаций	21412	39
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	679 335
Кредитных организаций	21415	7 819
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	47 279
Итого по символам 21401-21417	21400	736 642
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	7
Нерезидентов	21502	0
Итого по символам 21501-21502	21500	7
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 049 398
Нерезидентов	21602	1 511
Итого по символам 21601-21602	21600	1 050 909
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	136
Нерезидентов	21702	4
Итого по символам 21701-21702	21700	140
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	47 748
По депозитным сертификатам	21802	23 931
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	108 388
Итого по символам 21801-21804	21800	180 067
Итого по разделу 1	21000	2 797 016
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 447 935
Итого по символу 22101	22100	3 447 935
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1
Итого по символам 22201-22203	22200	1
Итого по разделу 2	22000	3 447 936
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	6 244 952
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	1 160
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	60
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	254 828
Прочих ценных бумаг	23105	1 904 736
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	88 742
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	470
Итого по символам 23101- 23109	23100	2 249 996
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	2 249 996
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	215 883
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	16 434 254
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	16 650 137
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	0
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	0
Итого по разделу 4	24000	16 650 137
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	14 964
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	3
от изменения индекса цен	25104	18 311
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	33 278
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	11 611
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	117 286
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	7 422
За полученные гарантии и поручительства	25204	101
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 441
По другим операциям	25206	263 730
Итого по символам 25201-25206	25200	403 591
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 969 735
Прочие операционные расходы	25303	2 565 629
Итого по символам 25301-25303	25300	7 535 364
Итого по разделу 5	25000	7 972 233
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	840 286
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	123 203
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	215
Другие расходы на содержание персонала	26104	1 381
Итого по символам 26101-26104	26100	965 085
2. Амортизация
По основным средствам	26201	58 845
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	3
Итого по символам 26201-26203	26200	58 848
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	13 671
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	25 411
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	206 791
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	31 975
По списанию стоимости материальных запасов	26305	34 079
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	120 010
Итого по символам 26301-26307	26300	431 937
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	883
Служебные командировки	26402	9 275
Охрана	26403	67 586
Реклама	26404	28 950
Представительские расходы	26405	1 398
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	70 876
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	6 275
Публикация отчетности	26409	22
Страхование	26410	250 880
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	104 704
Другие организационные и управленческие расходы	26412	22 801
Итого по символам 26401-26412	26400	563 650
Итого по разделу 6	26000	2 019 520
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	28 891 886
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	489
Итого по символам 27101-27103	27100	489
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	67
По другим банковским операциям и сделкам	27202	3
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	218
Итого по символам 27201-27203	27200	288
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	18
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	6 216
Итого по символам 27301-27308	27300	6 234
Итого по разделу 7	27000	7 011
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	7 011
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	35 143 849
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	831 799
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	241 686
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	13
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	601 118
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	11 005

Страница была полезной?