Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III») по состоянию на 1 августа 2023 г.
Код формы 0409123, месячная
| Номер строки | Наименование показателя | Остаток на отчётную дату |
|---|---|---|
| 000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: | 163 314 828 |
| 100 | Источники базового капитала: | |
| 100.1 | Уставный капитал кредитной организации: | |
| 100.1.1 | сформированный обыкновенными акциями | |
| 100.1.2 | сформированный привилегированными акциями, в том числе: | |
| 100.1.2.1 | выпущенными до 1 марта 2013 года | |
| 100.1.3 | сформированный долями | |
| 100.2 | Эмиссионный доход: | |
| 100.2.1 | кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе: | |
| 100.2.1.1 | сформированный при размещении обыкновенных акций | |
| 100.2.1.2 | сформированный при размещении привилегированных акций, в том числе: | |
| 100.2.1.2.1 | выпущенных до 1 марта 2013 года | |
| 100.2.2 | кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью | |
| 100.3 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет | |
| 100.4 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли текущего года | |
| 100.5 | Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе: | |
| 100.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | |
| 100.5.1.1 | Положением Банка России № 590-П | |
| 100.5.1.2 | Положением Банка России № 611-П | |
| 100.5.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | |
| 100.5.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | |
| 100.5.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | |
| 100.5.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | |
| 100.6 | Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе: | |
| 100.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | |
| 100.6.1.1 | Положением Банка России № 590-П | |
| 100.6.1.2 | Положением Банка России № 611-П | |
| 100.6.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | |
| 100.6.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | |
| 100.6.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | |
| 100.6.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | |
| 100.7 | Справочно: включенные в расчет базового капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности | |
| 101 | Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: | |
| 101.1 | Нематериальные активы | |
| 101.2 | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль | |
| 101.3 | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц | |
| 101.4 | Вложения в источники базового капитала кредитной организации, всего, в том числе: | |
| 101.4.1 | вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход | |
| 101.4.2 | вложения в иные источники базового капитала кредитной организации | |
| 101.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации | |
| 101.6 | Вложения кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью в доли участников, включая эмиссионный доход, всего, в том числе: | |
| 101.6.1 | перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявления о выходе из состава участников кредитной организации в соответствии со статьями 23 и 26 Федерального закона № 14-ФЗ | |
| 101.6.2 | доли участников кредитной организации, приобретенные третьими лицами за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) имущества, предоставленных кредитной организацией и (или) третьими лицами (в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества) | |
| 101.6.3 | доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе по основаниям, установленным статьей 21 Федерального закона № 14-ФЗ | |
| 101.7 | Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: | |
| 101.7.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | |
| 101.7.1.1 | Положением Банка России № 590-П | |
| 101.7.1.2 | Положением Банка России № 611-П | |
| 101.7.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | |
| 101.7.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | |
| 101.7.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | |
| 101.7.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | |
| 101.8 | Убыток текущего года, всего, в том числе: | |
| 101.8.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | |
| 101.8.1.1 | Положением Банка России № 590-П | |
| 101.8.1.2 | Положением Банка России № 611-П | |
| 101.8.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | |
| 101.8.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | |
| 101.8.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | |
| 101.8.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | |
| 101.9 | Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том числе: | |
| 101.9.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | |
| 101.9.2 | несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций | |
| 101.9.3 | существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций | |
| 101.9.4 | совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации | |
| 101.10 | Отрицательная величина добавочного капитала | |
| 101.11 | Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации | |
| 101.12 | Положительная разница между величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией, и величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией | |
| 102 | Базовый капитал, итого | 116 076 626 |
| 103 | Источники добавочного капитала: | |
| 103.1 | Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций | |
| 103.2 | Эмиссионный доход | |
| 103.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | |
| 103.4 | Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), всего, в том числе: | |
| 103.4.1 | субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому является нерезидент (нерезиденты) | |
| 103.5 | Справочно: включенные в расчет добавочного капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности | |
| 104 | Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: | |
| 104.1 | Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | |
| 104.2 | Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации | |
| 104.3 | Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе: | |
| 104.3.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | |
| 104.3.2 | несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | |
| 104.3.3 | существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | |
| 104.4 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: | |
| 104.4.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | |
| 104.4.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | |
| 104.4.2.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | |
| 104.4.3 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | |
| 104.4.3.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | |
| 104.5 | Отрицательная величина дополнительного капитала | |
| 104.6 | Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации | |
| 105 | Добавочный капитал, итого | 0 |
| 106 | Основной капитал, итого | |
| 200 | Источники дополнительного капитала: | |
| 200.1 | Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: | |
| 200.1.1 | уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года | |
| 200.1.2 | уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года | |
| 200.2 | Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств | |
| 200.3 | Эмиссионный доход, всего, в том числе: | |
| 200.3.1 | сформированный при размещении привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2013 года | |
| 200.4 | Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего и предшествующего года | |
| 200.5 | Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: | |
| 200.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | |
| 200.5.1.1 | Положением Банка России № 590-П | |
| 200.5.1.2 | Положением Банка России № 611-П | |
| 200.5.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | |
| 200.5.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | |
| 200.5.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | |
| 200.5.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | |
| 200.6 | Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: | |
| 200.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | |
| 200.6.1.1 | Положением Банка России № 590-П | |
| 200.6.1.2 | Положением Банка России № 611-П | |
| 200.6.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | |
| 200.6.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | |
| 200.6.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | |
| 200.6.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | |
| 200.7 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | |
| 200.7.1 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент | |
| 200.7.2 | субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года | |
| 200.8 | Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет переоценки, всего, в том числе: | |
| 200.8.1 | корректировка на величину превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | |
| 200.9 | Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией, и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией | |
| 200.10 | справочно: включенные в расчет дополнительного капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности | |
| 201 | Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: | |
| 201.1 | Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | |
| 201.2 | Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации, в случае если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации | |
| 201.3 | Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе: | |
| 201.3.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | |
| 201.3.2 | несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | |
| 201.3.3 | существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | |
| 201.4 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: | |
| 201.4.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | |
| 201.4.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | |
| 201.4.2.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | |
| 201.4.3 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | |
| 201.4.3.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | |
| 201.5 | Вложения в иные источники дополнительного капитала | |
| 201.6 | Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) кредитной организации | |
| 201.7 | Вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие способность поглощения убытков глобальных системно значимых банков (далее - СПУ ГСЗБ), всего, в том числе: | |
| 201.7.1 | несущественные вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ | |
| 201.7.2 | существенные вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ | |
| 201.8 | Промежуточный итог | |
| 202 | Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 646-П: | |
| 202.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | |
| 202.2 | Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшему участнику кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества | |
| 202.3 | Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий): | |
| 202.3.1 | справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 646-П | |
| 203 | Дополнительный капитал, итого | 47 238 202 |
Справочно.
1. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, отчужденных по сделкам репо тыс. руб.
2. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, приобретенных по сделкам репо тыс. руб.
3. Финансовый результат по операциям с производными финансовыми инструментами, отраженный по строкам 100.5, и (или) 101.8, и (или) 200.5 в составе финансового результата текущего года:
3.1. реализованный тыс. руб.
3.2. нереализованный тыс. руб.
4. Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), отраженные по строкам 103.3, и (или) 103.4, и (или) 200.7, в том числе:
4.1. суммы субординированных кредитов (депозитов, займов), кредиторами по которым являются юридические лица - нерезиденты:
4.1.1. в валюте Российской Федерации тыс. руб.
4.1.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) тыс. руб.
4.2. суммы субординированных кредитов (депозитов, займов), кредитором по которым является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ":
4.2.1. в валюте Российской Федерации тыс. руб.
4.2.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) тыс. руб.
4.3. суммы субординированных кредитов (депозитов, займов), кредиторами по которым являются юридические лица - резиденты (за исключением кредитных организаций, Банка России, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" и инвесторов, не являющихся кредитными организациями, в рамках реализации участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ) "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 27, ст. 5181):
4.3.1. в валюте Российской Федерации тыс. руб.
4.3.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) тыс. руб.
4.4. суммы субординированных облигационных займов:
4.4.1. в валюте Российской Федерации тыс. руб.
4.4.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) тыс. руб.
5. Доходы, не признаваемые источником базового капитала: тыс. руб.
5.1. доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее - управляющие компании), за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, тыс. руб.
5.2. доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа, тыс. руб.
5.3. доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа тыс. руб.
5.4. величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, тыс. руб.
6. Доходы, не признаваемые источником дополнительного капитала: тыс. руб.
6.1. доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, тыс. руб.
6.2. доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа, тыс. руб.
6.3. доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа тыс. руб.
6.4. величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, тыс. руб.
7. Остатки на балансовых счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, а также отложенными налоговыми активами и (или) отложенными налоговыми обязательствами, возникающими в связи с данными корректировками, переоценкой: тыс. руб.
7.1. не включенные в расчет базового капитала тыс. руб.
7.2. не включенные в расчет дополнительного капитала тыс. руб.