Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 906 203						1 906 203
2	Средства в центральных банках	3 428 023						3 428 023
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	3 428 023						3 428 023
2.1.1	Обязательные резервы	468 460						468 460
3	Средства в кредитных организациях	2 920 816	29 897	3 294	42 531	3 767	-79 484	2 920 821
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	13 353 097		121 597			-69 338	13 405 356
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	179						179
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	1 847 282		126 163			-64 343	1 909 102
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	44 609 011		36 201	51 822	9 880	-31 051	44 675 863
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	206 659						206 659
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	44 402 352			48 000			44 450 352
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 499 543					-1 499 543	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	3 385 035						3 385 035
10	Основные средства и материальные запасы	163 661		26	36 657	981 353	355 872	1 537 569
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	30 939						30 939
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	30 939						30 939
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	141 542		4 373	110	93	-2 230	143 888
12.1	Отложенные налоговые активы	0		779	110	93	-397	585
13	Прочие активы	895 341	57	32 264	11 076	173 928	-47 140	1 065 526
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	358 542			2 757			361 299
15	Всего активов	74 539 035	29 954	323 918	144 953	1 169 021	-1 437 257	74 769 624
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	4 532 747		118 612			-60 492	4 590 867
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	55 265 654					-93 792	55 171 862
18.1	Вклады физических лиц	44 115 748						44 115 748
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	304 585					-7 540	297 045
21	Налоговые обязательства, в том числе:	106 640		5	1 902	1 454	74 219	184 220
21.1	Отложенные налоговые обязательства	106 640		5	602	25	74 219	181 491
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	742 901	181	35 117	2 634	24 823	-45 194	760 462
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	138 420						138 420
25	Всего обязательств	61 090 947	181	153 734	4 536	26 277	-132 799	61 142 876
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.1	в базовый капитал	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1 411 404						1 411 404
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	6					277 963	277 969
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	11 604 486	-227	129 704	139 417	12 734	-383 518	11 502 596
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	1 090 874	-227	46 700	15 048	12 972	-73 453	1 091 914
34	Прочие компоненты в составе капитала	155 000		5 280			-2 693	157 587
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	13 448 088	29 773	170 184	140 417	1 142 744	-1 304 458	13 626 748

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?