Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью "СГБ-лизинг")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 200 234	0	0	1 200 234
2	Средства в центральных банках	2 196 766	0	0	2 196 766
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 196 766	0	0	2 196 766
2.1.1	Обязательные резервы	299 562	0	0	299 562
3	Средства в кредитных организациях	132 193	13 469	-10 647	135 015
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	464 796	0	0	464 796
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	464 796	0	0	464 796
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	27 237 945	503 053	-651 246	27 089 752
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	13 919 568	0	0	13 919 568
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	13 318 377	503 053	-651 246	13 170 184
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10 276 863	0	-1 485	10 275 378
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	0	0	0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	231 300	0	0	231 300
10	Основные средства и материальные запасы	1 851 206	269 788	-34 238	2 086 756
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	102 075	34	0	102 109
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	260 640	17 992	0	278 632
12.1	Отложенные налоговые активы	260 252	17 992	0	278 244
13	Прочие активы	362 272	55 207	-12 455	405 024
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0
15	Всего активов	44 316 290	859 543	-710 071	44 465 762
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	2 058 551	552 446	-544 298	2 066 699
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	35 692 066	0	-10 647	35 681 419
18.1	Вклады физических лиц	17 214 977	0	0	17 214 977
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	2 073 832	0	0	2 073 832
21	Налоговые обязательства, в том числе:	158 765	0	0	158 765
21.1	Отложенные налоговые обязательства	148 941	0	0	148 941
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	760 048	253 681	-6 897	1 006 832
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	119 994	0	-311	119 683
25	Всего обязательств	40 863 256	806 127	-562 153	41 107 230
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	661 215	1 500	-1 485	661 230
26.1	в базовый капитал	656 415	1 500	-1 485	656 430
26.2	в добавочный капитал	4 800	0	0	4 800
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	113 289	0	0	113 289
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	678 891	0	0	678 891
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	1 966 578	51 916	-146 433	1 872 061
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	394 842	9 543	-14 398	389 987
34	Прочие компоненты в составе капитала	33 061	0	0	33 061
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	3 453 034	53 416	-147 918	3 358 532

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?