Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью "СГБ-лизинг")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 417 165	1	0	1 417 166
2	Средства в центральных банках	1 353 693	0	0	1 353 693
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	1 353 693	0	0	1 353 693
2.1.1	Обязательные резервы	312 320	0	0	312 320
3	Средства в кредитных организациях	249 420	13 640	-3 098	259 962
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	328 258	0	0	328 258
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	328 258	0	0	328 258
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	34 252 171	553 259	-755 852	34 049 578
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	20 237 485	0	0	20 237 485
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	14 014 686	553 259	-755 852	13 812 093
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11 557 785	0	-1 485	11 556 300
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	0	0	0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	194 225	0	0	194 225
10	Основные средства и материальные запасы	1 811 718	290 508	-34 238	2 067 988
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	104 091	32	0	104 123
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	270 842	20 696	0	291 538
12.1	Отложенные налоговые активы	247 144	20 696	0	267 840
13	Прочие активы	448 055	71 930	-13 111	506 874
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0
15	Всего активов	51 987 423	950 066	-807 784	52 129 705
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	2 706 182	638 215	-631 117	2 713 280
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	44 734 896	0	-3 098	44 731 798
18.1	Вклады физических лиц	17 307 937	0	0	17 307 937
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	22 861	0	0	22 861
21	Налоговые обязательства, в том числе:	124 412	0	0	124 412
21.1	Отложенные налоговые обязательства	124 412	0	0	124 412
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	815 559	264 722	-7 953	1 072 328
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	134 162	0	-432	133 730
25	Всего обязательств	48 538 072	902 937	-642 600	48 798 409
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	661 215	1 500	-1 485	661 230
26.1	в базовый капитал	656 415	1 500	-1 485	656 430
26.2	в добавочный капитал	4 800	0	0	4 800
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	143 188	0	0	143 188
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	681 565	0	0	681 565
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	1 930 322	45 629	-163 699	1 812 252
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	357 688	3 256	-31 664	329 280
34	Прочие компоненты в составе капитала	33 061	0	0	33 061
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	3 449 351	47 129	-165 184	3 331 296

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?