Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 999 139						1 999 139
2	Средства в центральных банках	2 677 877						2 677 877
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 677 877						2 677 877
2.1.1	Обязательные резервы	490 042						490 042
3	Средства в кредитных организациях	2 067 734	81 047	8 064	52 083	10 120	-151 308	2 067 740
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	20 620 604		133 959			-70 774	20 683 789
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	3 967 511						3 967 511
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	45 281 702	101 823	23 443	48 288	13 674	-373 021	45 095 909
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	464 436						464 436
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	44 817 266			44 160		-348 558	44 512 868
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 499 449					-1 499 449	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	2 584 608						2 584 608
10	Основные средства и материальные запасы	146 908	1 500	1 055	36 416	975 720	558 306	1 719 905
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	27 689						27 689
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	27 689						27 689
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	38 987		3 781	113	133	-1 928	41 086
12.1	Отложенные налоговые активы			3 781	113	133	-1 928	2 099
13	Прочие активы	961 928	23 577	29 155	12 455	202 502	-43 405	1 186 212
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	360 829			1 371	190 377		552 577
15	Всего активов	82 234 965	207 947	199 457	150 726	1 392 526	-1 581 579	82 604 042
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	6 600 347	134 057				-134 057	6 600 347
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	59 830 375	31 899				-149 163	59 713 111
18.1	Вклады физических лиц	46 856 501						46 856 501
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	9 496						9 496
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	347 401					-2 411	344 990
21	Налоговые обязательства, в том числе:	7 527	485	366	1 888	1 705	117 620	129 591
21.1	Отложенные налоговые обязательства	7 527		39	641	52	117 787	126 046
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	827 813	883	100 141	3 271	236 727	-335 008	833 827
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	143 132						143 132
25	Всего обязательств	67 766 091	167 324	100 507	5 159	238 432	-503 019	67 774 494
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.1	в базовый капитал	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1 411 404						1 411 404
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	6					425 593	425 599
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	12 625 272	10 623	58 470	144 567	24 084	-305 250	12 557 766
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	190 358	3 432	-19 291	221	6 475	8 271	189 466
34	Прочие компоненты в составе капитала	155 000		5 280			-2 693	157 587
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	14 468 874	40 623	98 950	145 567	1 154 094	-1 078 560	14 829 548

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?