Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью "СГБ-лизинг")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 368 418	4	0	1 368 422
2	Средства в центральных банках	1 530 357	0	0	1 530 357
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	1 530 357	0	0	1 530 357
2.1.1	Обязательные резервы	386 282	0	0	386 282
3	Средства в кредитных организациях	85 129	17 240	-10 653	91 716
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	268 353	0	0	268 353
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	268 353	0	0	268 353
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	51 007 698	607 684	-772 448	50 842 934
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	34 726 474	0	0	34 726 474
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	16 281 224	607 684	-772 448	16 116 460
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9 562 717	0	-1 485	9 561 232
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	0	0	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	171 615	0	0	171 615
10	Основные средства и материальные запасы	1 802 787	263 147	-30 095	2 035 839
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	100 794	30	0	100 824
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	270 842	21 462	0	292 304
12.1	Отложенные налоговые активы	247 144	21 462	0	268 606
13	Прочие активы	329 415	65 061	-15 591	378 885
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0
15	Всего активов	66 498 125	974 628	-830 272	66 642 481
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	9 326	660 013	-653 944	15 395
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	62 118 718	0	-10 653	62 108 065
18.1	Вклады физических лиц	17 301 631	0	0	17 301 631
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	10 921	0	0	10 921
21	Налоговые обязательства, в том числе:	143 600	0	0	143 600
21.1	Отложенные налоговые обязательства	124 412	0	0	124 412
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	636 131	264 030	-8 113	892 048
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	103 084	0	-45	103 039
25	Всего обязательств	63 021 780	924 043	-672 755	63 273 068
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	661 215	1 500	-1 485	661 230
26.1	в базовый капитал	656 415	1 500	-1 485	656 430
26.2	в добавочный капитал	4 800	0	0	4 800
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	38 963	0	0	38 963
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	681 565	0	0	681 565
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	2 061 541	49 085	-156 032	1 954 594
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	131 219	3 456	7 667	142 342
34	Прочие компоненты в составе капитала	33 061	0	0	33 061
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	3 476 345	50 585	-157 517	3 369 413

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?