Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 1 (ООО "Экспо-лизинг")	Участник 2 (ЗАО "Ипотечный агент АТБ")	Участник 3 (ЗАО "Ипотечный агент АТБ 2")	Участник 7 (ООО "Специализированное финансовое общество АТБ 2")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	3 747 859	252	0	0	0	0	3 748 111
2	Средства в центральных банках	2 686 653	0	0	0	0	0	2 686 653
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 686 653	0	0	0	0	0	2 686 653
2.1.1	Обязательные резервы	508 866	0	0	0	0	0	508 866
3	Средства в кредитных организациях	574 327	4 273	115 332	238 733	30 814	-68 638	894 841
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	44 803 793	1 741 030	602 620	1 211 142	124 160	-1 696 835	46 785 910
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	2 614 142	0	0	0		0	2 614 142
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	42 189 651	0	0	0	124 160	-1 548 429	40 765 382
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	14 140 455	0	0	0	1 560 027	-2 489 151	13 211 331
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	394 003	0	0	0		0	394 003
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия						0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	1 131 996	0	0	0	0	0	1 131 996
10	Основные средства и материальные запасы	5 739 135	509 231	0	0	0	0	6 248 366
10.1	Инвестиционное имущество	0	505 941	0	0	0	0	505 941
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	1 042 362	0	0	0	0	0	1 042 362
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	1 042 362	0	0	0	0	0	1 042 362
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	115 335	149 134	0	0	0	0	264 469
12.1	Отложенные налоговые активы	114 642	140 639	0	0	0	0	255 281
13	Прочие активы	1 696 073	3 393	4 418	7 456	2 559	-17 380	1 696 519
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	191 352	0	0	0	0	0	191 352
15	Всего активов	76 263 343	2 407 313	722 370	1 457 331	1 717 560	-4 272 004	78 295 913
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
17	Средства кредитных организаций	974 769	1 602 121	0	0	321 878	-1 923 999	974 769
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	65 922 327	0	0	0	0	-68 638	65 853 689
18.1	Вклады физических лиц	51 368 036	0	0	0	0	0	51 368 036
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	10 575	0	0	0	0	0	10 575
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	10 575	0	0	0	0	0	10 575
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	98 113	0	595 809	1 234 521	1 338 139	-2 337 368	929 214
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	57 240	0	0	0	0	57 240
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	20 000	0	0	0	0	20 000
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	2 201 680	716 678	1 628	2 789	1 092	-17 138	2 906 729
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	172 573	0	0	0	0	-18 594	153 979
25	Всего обязательств	72 380 037	2 376 039	597 437	1 237 310	1 661 109	-4 365 737	73 886 195
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	577 393	250 000	10	10	10	-250 000	577 423
26.1	в базовый капитал	577 393	250 000	10	10	10	-250 000	577 423
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0	10 160	10 160
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-87 069	0	0	0	0	-798	-87 867
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	2 048 352	0	0	0	0	0	2 048 352
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	1 344 630	-218 726	124 922	220 010	56 441	354 691	1 881 968
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-9 730 401	-237 174	3 011	5 133	23 425	725 373	-9 210 633
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0	1	1	0	0	2
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	3 883 306	31 274	124 933	220 021	56 451	93 733	4 409 718

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?