Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 051 559						2 051 559
2	Средства в центральных банках	2 501 381						2 501 381
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 501 381						2 501 381
2.1.1	Обязательные резервы	481 437						481 437
3	Средства в кредитных организациях	2 493 903	26 953	15 922	55 449	10 605	-103 585	2 499 247
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	16 715 474		54 516			-29 637	16 740 353
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	4 958 452						4 958 452
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	47 166 885	153 468	47 790	44 197	18 029	-362 623	47 067 746
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	1 679 529						1 679 529
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	45 487 356			40 320		-324 591	45 203 085
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 499 449					-1 499 449	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения
10	Основные средства и материальные запасы	137 894		1 273	37 146	971 071	556 336	1 703 720
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	29 262						29 262
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	29 262						29 262
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	69 900		1 080	87	126	-551	70 642
12.1	Отложенные налоговые активы			1 080	87	126	-551	742
13	Прочие активы	948 185	16 615	3 911	12 557	199 673	-18 903	1 162 038
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	634 946			1 371	188 945		825 262
15	Всего активов	79 207 290	197 036	124 492	150 807	1 388 449	-1 458 412	79 609 662
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	5 043 269	121 809				-121 809	5 043 269
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	58 350 732	27 338				-97 938	58 280 132
18.1	Вклады физических лиц	46 328 989						46 328 989
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	287 172					-1 794	285 378
21	Налоговые обязательства, в том числе:		1 189	2 270	1 984	47	113 285	118 775
21.1	Отложенные налоговые обязательства			77	661	47	114 404	115 189
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	779 311	1 094	7 116	2 772	228 145	-235 791	782 647
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	110 896						110 896
25	Всего обязательств	64 571 380	151 430	9 386	4 756	228 192	-344 047	64 621 097
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.1	в базовый капитал	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1 411 404						1 411 404
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	6					428 937	428 943
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	12 792 308	15 606	74 626	145 051	30 247	-344 399	12 713 439
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	357 395	8 415	-3 135	705	12 638	-30 879	345 139
34	Прочие компоненты в составе капитала	155 000		5 280			-2 693	157 587
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	14 635 910	45 606	115 106	146 051	1 160 257	-1 114 365	14 988 565

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?