Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью "СГБ-лизинг")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 351 877	2	0	1 351 879
2	Средства в центральных банках	5 252 558	0	0	5 252 558
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	5 252 558	0	0	5 252 558
2.1.1	Обязательные резервы	418 604	0	0	418 604
3	Средства в кредитных организациях	154 141	23 984	-22 432	155 693
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	82 166	0	0	82 166
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	82 166	0	0	82 166
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	38 076 388	574 848	-719 426	37 931 810
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	20 504 126	0	0	20 504 126
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	17 572 262	574 848	-719 426	17 427 684
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6 034 963	0	-1 485	6 033 478
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	0	0	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	173 192	0	0	173 192
10	Основные средства и материальные запасы	1 755 316	242 304	-28 200	1 969 420
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	105 996	29	0	106 025
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	307 345	21 981	0	329 326
12.1	Отложенные налоговые активы	270 804	21 981	0	292 785
13	Прочие активы	344 599	73 382	-14 484	403 497
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0
15	Всего активов	53 638 541	936 530	-786 027	53 789 044
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	6 429	627 980	-622 914	11 495
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	49 256 578	0	-22 432	49 234 146
18.1	Вклады физических лиц	17 635 668	0	0	17 635 668
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	19 003	0	0	19 003
21	Налоговые обязательства, в том числе:	168 988	0	0	168 988
21.1	Отложенные налоговые обязательства	168 988	0	0	168 988
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	560 638	256 432	-7 371	809 699
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	113 486	0	-45	113 441
25	Всего обязательств	50 125 122	884 412	-652 762	50 356 772
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	661 215	1 500	-1 485	661 230
26.1	в базовый капитал	656 415	1 500	-1 485	656 430
26.2	в добавочный капитал	4 800	0	0	4 800
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-88 682	0	0	-88 682
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	681 565	0	0	681 565
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	2 226 260	50 618	-131 780	2 145 098
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	295 938	4 989	31 919	332 846
34	Прочие компоненты в составе капитала	33 061	0	0	33 061
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	3 513 419	52 118	-133 265	3 432 272

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?