Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

538

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'Омега -Инвест')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	175 459	0	0	175 459
2	Средства в центральных банках	46 267	0	0	46 267
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	46 267	0	0	46 267
2.1.1	Обязательные резервы	33 565	0	0	33 565
3	Средства в кредитных организациях	24 292	414	-414	24 292
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	674 054	0	0	674 054
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	407 177	0	0	407 177
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	266 877	0	0	266 877
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	0
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	23 135	0	-23 135	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	112 966	29 285	0	142 251
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	15 898	0	0	15 898
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	15 898	0	0	15 898
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	1 604	0	0	1 604
12.1	Отложенные налоговые активы	0	0	0	0
13	Прочие активы	4 755	50	-50	4 755
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	182 736	0	0	182 736
15	Всего активов	1 261 166	29 749	-23 599	1 267 316
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	579	50	-50	579
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	829 357	0	-414	828 943
18.1	Вклады физических лиц	644 569	0	0	644 569
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0
21	Налоговые обязательства, в том числе:	4 715	0	0	4 715
21.1	Отложенные налоговые обязательства	4 715	0	0	4 715
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	94 543	406	0	94 949
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	81	0	0	81
25	Всего обязательств	929 275	456	-464	929 267
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	320 000	29 285	-29 285	320 000
26.1	в базовый капитал	320 000	0	0	320 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-242	0	0	-242
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	18 276	0	0	18 276
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	-29 795	8	6 150	-23 637
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-23 813	8	6 150	-17 655
34	Прочие компоненты в составе капитала	23 652	0	0	23 652
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	331 891	29 293	-23 135	338 049

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?