Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-186 526	4 089 814
2	Средства в центральных банках	0	4 220 913
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 263 563
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 384 666
3	Средства в кредитных организациях	-119	1 215 817
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 420 108	279 996 283
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-3 420 108	279 996 283
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-3 261 314	35 279 235
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-158 794	244 717 048
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	10 416 598
5.1	долговые ценные бумаги	0	10 416 598
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	839 026
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 275
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	4 970 115
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 332 839
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 332 839
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	1 821 441
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 667 509
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 667 509
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-213	1 916 036
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	228 833
14	Всего активов	-5 382 981	311 061 990
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 624 959	240 874 158
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-3 438 433	9 688 963
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-186 526	31 693 235
15.5	средства физических лиц	0	189 845 809
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	9 646 151
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 136 962
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	1 136 962
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	481 019
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	481 019
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-43	3 593 995
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	1 263
21	Всего обязательств	-3 625 002	246 087 397
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-886 126	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-886 126	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-427	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	9 882
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	96 591
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	-1 179 061	-1 211 043
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	76 026
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	27 819
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	307 635	61 603 972
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	737 783	6 865 582
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 757 979	64 974 593

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 194 316	18 865 233
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	15 194 316	18 865 233
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	27 819	0
2.1	долговые ценные бумаги	27 819	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	15 222 135	18 865 233
7	Прочие активы	1 196 086	1 208 039
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	16 418 221	20 073 272

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	16 419 484
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	15 194 316
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 223 905
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	0
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	1 263
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 948 575

Страница была полезной?